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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 643.00 | 103 643.00 | | 103 643.00 |
AH Fonds commercial | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
AN Terrains | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
AP Constructions | 515 545.00 | 277 669.00 | 237 876.00 | 515 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 479 181.00 | 8 196 397.00 | 1 282 784.00 | 9 479 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422 302.00 | 1 673 762.00 | 748 540.00 | 2 422 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 730 803.00 | | 730 803.00 | 730 803.00 |
AX Avances et acomptes | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 160.00 | | 126 160.00 | 126 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 331 522.00 | 10 315 065.00 | 6 016 458.00 | 16 331 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 566 987.00 | 109 614.00 | 2 457 373.00 | 2 566 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 359.00 | 11 784.00 | 323 575.00 | 335 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 602.00 | | 1 507 602.00 | 1 507 602.00 |
BZ Autres créances | 4 827 503.00 | | 4 827 503.00 | 4 827 503.00 |
CF Disponibilités | 135 984.00 | | 135 984.00 | 135 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 521.00 | | 74 521.00 | 74 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 460 706.00 | 121 398.00 | 9 339 308.00 | 9 460 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 792 228.00 | 10 436 463.00 | 15 355 766.00 | 25 792 228.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 882.00 | 1 617 882.00 | | 1 617 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 788.00 | 161 788.00 | | 161 788.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 391 899.00 | 391 899.00 | | 391 899.00 |
DG Autres réserves | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
DH Report à nouveau | 5 801 158.00 | 4 474 625.00 | | 5 801 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 457.00 | 1 326 533.00 | | 757 457.00 |
DL TOTAL (I) | 8 786 145.00 | 8 028 688.00 | | 8 786 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 467.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 960.00 | | | 260 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 159 384.00 | 2 859 645.00 | | 4 159 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 670.00 | 1 683 460.00 | | 1 616 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 365.00 | 37 094.00 | | 301 365.00 |
EA Autres dettes | 231 242.00 | 318 135.00 | | 231 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 569 621.00 | 4 898 334.00 | | 6 569 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 355 766.00 | 12 937 489.00 | | 15 355 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 960.00 | | | 260 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 332 384.00 | 7 160 256.00 | 20 492 640.00 | 13 332 384.00 |
FG Production vendue services | 2 505 596.00 | 357 341.00 | 2 862 936.00 | 2 505 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 837 979.00 | 7 517 597.00 | 23 355 577.00 | 15 837 979.00 |
FM Production stockée | | | -226 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 215 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 806 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 720 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 214 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 244 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 231 279.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 231 279.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 691.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 917.00 | 231 279.00 | | 10 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 983.00 | 231 970.00 | | 10 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 017.00 | -691.00 | | 26 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 960.00 | 58 339.00 | | 260 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 337 525.00 | 26 352 110.00 | | 23 337 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 580 068.00 | 25 025 578.00 | | 22 580 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 457.00 | 1 326 533.00 | | 757 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 358 581.00 | | 1 075 407.00 | 15 358 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 630.00 | 37 837.00 | 16 331 522.00 | 64 630.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 630.00 | 37 837.00 | 13 241 509.00 | 64 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953 643.00 | | | 2 953 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 322 192.00 | | 1 021 784.00 | 12 322 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 686.00 | | 53 624.00 | 72 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 740 663.00 | 601 321.00 | 26 919.00 | 9 740 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 643.00 | | | 103 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 626 960.00 | 601 321.00 | 26 919.00 | 9 626 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 496.00 | 34 894.00 | 24 992.00 | 111 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 496.00 | 34 894.00 | 24 992.00 | 111 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 963.00 | 34 894.00 | 35 459.00 | 121 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 159 384.00 | 4 159 384.00 | | 4 159 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 697.00 | 698 697.00 | | 698 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 038.00 | 646 038.00 | | 646 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 365.00 | 301 365.00 | | 301 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 242.00 | 231 242.00 | | 231 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 160.00 | | 126 160.00 | 126 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 602.00 | 1 507 602.00 | | 1 507 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 610 548.00 | 610 548.00 | | 610 548.00 |
VC Groupe et associés | 2 997 875.00 | 2 997 875.00 | | 2 997 875.00 |
VI Groupe et associés | 260 960.00 | 260 960.00 | | 260 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 567 102.00 | 567 102.00 | | 567 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 146.00 | 268 146.00 | | 268 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 198.00 | 630 198.00 | | 630 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 535 786.00 | 6 409 627.00 | 126 160.00 | 6 535 786.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 569 621.00 | 6 569 621.00 | | 6 569 621.00 |