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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 941.00 | 20 167.00 | 773.00 | 20 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 940.00 | 25 105.00 | 8 834.00 | 33 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 290.00 | 77 109.00 | 28 180.00 | 105 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 172.00 | 122 383.00 | 37 788.00 | 160 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BN En cours de production de biens | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 215.00 | | 72 215.00 | 72 215.00 |
BT Marchandises | 347 500.00 | | 347 500.00 | 347 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 934.00 | 3 233.00 | 69 701.00 | 72 934.00 |
CF Disponibilités | 89 389.00 | | 89 389.00 | 89 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 519.00 | 3 233.00 | 670 285.00 | 673 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 691.00 | 125 616.00 | 708 074.00 | 833 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 130 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 977.00 | 110 906.00 | | 1 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 050.00 | 69 757.00 | | 101 050.00 |
DL TOTAL (I) | 411 028.00 | 323 664.00 | | 411 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 245.00 | 28 173.00 | | 16 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 190.00 | 11 579.00 | | 20 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 798.00 | 44 115.00 | | 24 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 201.00 | 192 227.00 | | 157 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 250.00 | 67 944.00 | | 77 250.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 6 176.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 046.00 | 350 216.00 | | 297 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 074.00 | 673 881.00 | | 708 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 760.00 | 16 622.00 | | 105 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 184.00 | 2 982.00 | | 17 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 576.00 | 13 639.00 | | 88 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 707.00 | 2 111.00 | 1 585.00 | 2 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 707.00 | 2 111.00 | 1 585.00 | 2 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 707.00 | 2 111.00 | 1 585.00 | 2 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 111.00 | 1 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 201.00 | 157 201.00 | | 157 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 593.00 | 9 606.00 | 5 987.00 | 15 593.00 |
VI Groupe et associés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 127.00 | 121 127.00 | | 121 127.00 |
VW T.V.A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 248.00 | 266 260.00 | 5 987.00 | 272 248.00 |