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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 021.00 | 34 918.00 | 15 103.00 | 50 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 177.00 | 115 239.00 | 104 938.00 | 220 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 872.00 | 164 830.00 | 120 042.00 | 284 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BN En cours de production de biens | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 709.00 | | 103 709.00 | 103 709.00 |
BT Marchandises | 683 783.00 | | 683 783.00 | 683 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 983.00 | | 509 983.00 | 509 983.00 |
BZ Autres créances | 125 499.00 | | 125 499.00 | 125 499.00 |
CF Disponibilités | 272 506.00 | | 272 506.00 | 272 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 862.00 | | 1 734 862.00 | 1 734 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 734.00 | 164 830.00 | 1 854 904.00 | 2 019 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 424 095.00 | 105 453.00 | | 424 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 785.00 | 350 102.00 | | 113 785.00 |
DL TOTAL (I) | 862 381.00 | 780 055.00 | | 862 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 550.00 | 215 145.00 | | 173 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 858.00 | 19 163.00 | | 15 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 436.00 | 40 888.00 | | 32 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 665.00 | 274 937.00 | | 626 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 577.00 | 269 088.00 | | 141 577.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 1 464.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 522.00 | 820 688.00 | | 992 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 904.00 | 1 600 743.00 | | 1 854 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 086.00 | 779 799.00 | | 960 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 081.00 | | 35 858.00 | 259 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 066.00 | 284 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 066.00 | 270 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 408.00 | | 35 858.00 | 244 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 571.00 | 32 758.00 | 8 500.00 | 140 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 898.00 | 32 758.00 | 8 500.00 | 125 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 665.00 | 626 665.00 | | 626 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 509 983.00 | 509 983.00 | | 509 983.00 |
VB T. V. A. | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 395.00 | 173 395.00 | | 173 395.00 |
VI Groupe et associés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28.00 | | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 797.00 | 88 797.00 | | 88 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 760.00 | 652 760.00 | | 652 760.00 |
VW T.V.A. | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 086.00 | 960 086.00 | | 960 086.00 |