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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 027.00 | 31 173.00 | 2 853.00 | 34 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 938.00 | 59 612.00 | 97 326.00 | 156 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 639.00 | 105 459.00 | 100 179.00 | 205 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BN En cours de production de biens | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 714.00 | | 86 714.00 | 86 714.00 |
BT Marchandises | 501 010.00 | | 501 010.00 | 501 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 744.00 | 584.00 | 93 159.00 | 93 744.00 |
BZ Autres créances | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
CF Disponibilités | 117 240.00 | | 117 240.00 | 117 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 234.00 | 584.00 | 865 649.00 | 866 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 873.00 | 106 044.00 | 965 829.00 | 1 071 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 18 299.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 85 248.00 | 57 119.00 | | 85 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 120.00 | 54 329.00 | | 40 120.00 |
DL TOTAL (I) | 449 869.00 | 424 748.00 | | 449 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 915.00 | 63 113.00 | | 154 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 532.00 | 22 005.00 | | 32 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 282.00 | 28 404.00 | | 17 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 881.00 | 262 771.00 | | 235 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 867.00 | 66 717.00 | | 67 867.00 |
EA Autres dettes | 7 480.00 | 3 309.00 | | 7 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 959.00 | 454 123.00 | | 515 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 829.00 | 878 871.00 | | 965 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 677.00 | 342 588.00 | | 498 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 093.00 | | 35 441.00 | 180 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 895.00 | 205 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 268.00 | 14 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 627.00 | 190 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 151.00 | | 35 441.00 | 159 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 718.00 | 17 636.00 | 9 895.00 | 97 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 941.00 | | 6 268.00 | 20 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 776.00 | 17 636.00 | 3 627.00 | 76 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 584.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 881.00 | 235 881.00 | | 235 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 874.00 | 154 874.00 | | 154 874.00 |
VI Groupe et associés | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 165.00 | 142 165.00 | | 142 165.00 |
VW T.V.A. | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 677.00 | 498 677.00 | | 498 677.00 |