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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 451.00 | 33 102.00 | 2 349.00 | 35 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 956.00 | 92 796.00 | 116 160.00 | 208 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 081.00 | 140 571.00 | 118 509.00 | 259 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BN En cours de production de biens | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 243.00 | | 106 243.00 | 106 243.00 |
BT Marchandises | 527 771.00 | | 527 771.00 | 527 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 287.00 | | 596 287.00 | 596 287.00 |
BZ Autres créances | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CF Disponibilités | 170 332.00 | | 170 332.00 | 170 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 234.00 | | 1 482 234.00 | 1 482 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 315.00 | 140 571.00 | 1 600 743.00 | 1 741 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 105 453.00 | 110 369.00 | | 105 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 102.00 | 27 219.00 | | 350 102.00 |
DL TOTAL (I) | 780 055.00 | 462 088.00 | | 780 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 145.00 | 381 256.00 | | 215 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 163.00 | 31 241.00 | | 19 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 888.00 | 14 286.00 | | 40 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 937.00 | 180 443.00 | | 274 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 088.00 | 128 416.00 | | 269 088.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 30 077.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 687.00 | 765 722.00 | | 820 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 743.00 | 1 227 811.00 | | 1 600 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 799.00 | 751 436.00 | | 779 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 464.00 | | 59 020.00 | 216 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 403.00 | 259 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 403.00 | 244 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 791.00 | | 59 020.00 | 201 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 758.00 | 19 413.00 | 600.00 | 121 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 085.00 | 19 413.00 | 600.00 | 107 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 937.00 | 274 937.00 | | 274 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 448.00 | 124 448.00 | | 124 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 596 287.00 | 596 287.00 | | 596 287.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 145.00 | 215 145.00 | | 215 145.00 |
VI Groupe et associés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 502.00 | | | 137 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 613.00 | | | 303 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 193.00 | 629 193.00 | | 629 193.00 |
VW T.V.A. | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 799.00 | 779 799.00 | | 779 799.00 |