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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 654.00 | 33 282.00 | 4 371.00 | 37 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 497.00 | 43 493.00 | 78 003.00 | 121 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 093.00 | 97 718.00 | 82 374.00 | 180 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BN En cours de production de biens | 76 128.00 | | 76 128.00 | 76 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
BT Marchandises | 385 641.00 | | 385 641.00 | 385 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 061.00 | | 111 061.00 | 111 061.00 |
BZ Autres créances | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
CF Disponibilités | 78 788.00 | | 78 788.00 | 78 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 496.00 | | 796 496.00 | 796 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 589.00 | 97 718.00 | 878 871.00 | 976 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 299.00 | 18 052.00 | | 18 299.00 |
DG Autres réserves | 57 119.00 | 67 423.00 | | 57 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 329.00 | 4 942.00 | | 54 329.00 |
DL TOTAL (I) | 424 748.00 | 385 419.00 | | 424 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 113.00 | 36 020.00 | | 63 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 005.00 | 9 678.00 | | 22 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 404.00 | 8 649.00 | | 28 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 771.00 | 230 882.00 | | 262 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 717.00 | 58 984.00 | | 66 717.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | 2 539.00 | | 3 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 123.00 | 346 755.00 | | 454 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 871.00 | 732 174.00 | | 878 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 588.00 | 324 278.00 | | 342 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 249.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 717.00 | | 72 763.00 | 154 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 387.00 | 180 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 387.00 | 159 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 775.00 | | 72 763.00 | 133 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 643.00 | 13 658.00 | 41 583.00 | 125 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 702.00 | 13 658.00 | 41 583.00 | 104 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 771.00 | 262 771.00 | | 262 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
UX Autres créances clients | 111 061.00 | 111 061.00 | | 111 061.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 084.00 | -20 046.00 | 19 230.00 | 63 084.00 |
VI Groupe et associés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 733.00 | 184 733.00 | | 184 733.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 718.00 | 342 588.00 | 19 230.00 | 425 718.00 |