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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 919.00 | 29 920.00 | 4 999.00 | 34 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 856.00 | 74 782.00 | 24 074.00 | 98 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 717.00 | 125 643.00 | 29 073.00 | 154 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BN En cours de production de biens | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 005.00 | | 73 005.00 | 73 005.00 |
BT Marchandises | 303 917.00 | | 303 917.00 | 303 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 336.00 | 135.00 | 88 201.00 | 88 336.00 |
BZ Autres créances | 87 123.00 | | 87 123.00 | 87 123.00 |
CF Disponibilités | 81 773.00 | | 81 773.00 | 81 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 235.00 | 135.00 | 703 100.00 | 703 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 953.00 | 125 779.00 | 732 174.00 | 857 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 052.00 | 13 000.00 | | 18 052.00 |
DG Autres réserves | 67 423.00 | 1 977.00 | | 67 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 942.00 | 101 050.00 | | 4 942.00 |
DL TOTAL (I) | 385 419.00 | 411 028.00 | | 385 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 020.00 | 16 245.00 | | 36 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 678.00 | 20 190.00 | | 9 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 649.00 | 24 798.00 | | 8 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 882.00 | 157 201.00 | | 230 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 984.00 | 77 250.00 | | 58 984.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 1 360.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 755.00 | 297 046.00 | | 346 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 174.00 | 708 074.00 | | 732 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 278.00 | 266 260.00 | | 324 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 249.00 | 640.00 | | 11 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 172.00 | | 5 979.00 | 160 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 433.00 | 154 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 433.00 | 133 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 230.00 | | 5 979.00 | 139 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 383.00 | 14 694.00 | 11 433.00 | 122 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 167.00 | 773.00 | | 20 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 215.00 | 13 920.00 | 11 433.00 | 102 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 233.00 | 135.00 | 3 233.00 | 3 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 233.00 | 135.00 | 3 233.00 | 3 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 233.00 | 135.00 | 3 233.00 | 3 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | 3 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 882.00 | 230 882.00 | | 230 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 88 012.00 | | | 88 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 758.00 | 10 931.00 | 13 827.00 | 24 758.00 |
VI Groupe et associés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 707.00 | 199 707.00 | | 199 707.00 |
VW T.V.A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 105.00 | 324 278.00 | 13 827.00 | 338 105.00 |