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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 027.00 | 32 359.00 | 1 668.00 | 34 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 764.00 | 74 726.00 | 93 038.00 | 167 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 464.00 | 121 758.00 | 94 706.00 | 216 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BN En cours de production de biens | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 324.00 | | 91 324.00 | 91 324.00 |
BT Marchandises | 465 186.00 | | 465 186.00 | 465 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 992.00 | | 323 992.00 | 323 992.00 |
BZ Autres créances | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CF Disponibilités | 149 881.00 | | 149 881.00 | 149 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 105.00 | | 1 133 105.00 | 1 133 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 569.00 | 121 758.00 | 1 227 811.00 | 1 349 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 110 369.00 | 85 248.00 | | 110 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 219.00 | 40 120.00 | | 27 219.00 |
DL TOTAL (I) | 462 088.00 | 449 869.00 | | 462 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 256.00 | 154 915.00 | | 381 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 241.00 | 32 532.00 | | 31 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 286.00 | 17 282.00 | | 14 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 443.00 | 235 881.00 | | 180 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 416.00 | 67 867.00 | | 128 416.00 |
EA Autres dettes | 30 077.00 | 7 480.00 | | 30 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 722.00 | 515 959.00 | | 765 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 811.00 | 965 829.00 | | 1 227 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 428.00 | 498 677.00 | | 668 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 639.00 | | 12 625.00 | 205 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 216 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 201 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 966.00 | | 12 625.00 | 190 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 459.00 | 18 098.00 | 1 800.00 | 105 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 786.00 | 18 098.00 | 1 800.00 | 90 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 443.00 | 180 443.00 | | 180 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
UX Autres créances clients | 323 992.00 | 323 992.00 | | 323 992.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 256.00 | 298 249.00 | 46 097.00 | 381 256.00 |
VI Groupe et associés | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 371.00 | 351 371.00 | | 351 371.00 |
VW T.V.A. | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 436.00 | 668 428.00 | 46 097.00 | 751 436.00 |