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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 435.00 | 350 556.00 | 18 879.00 | 369 435.00 |
AN Terrains | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AP Constructions | 371 452.00 | 316 370.00 | 55 081.00 | 371 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 960 100.00 | 2 315 698.00 | 6 644 402.00 | 8 960 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 493.00 | 481 313.00 | 650 180.00 | 1 131 493.00 |
BZ Autres créances | 95 443.00 | 6 743.00 | 88 699.00 | 95 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 875 941.00 | | 3 875 941.00 | 3 875 941.00 |
CF Disponibilités | 195 118.00 | | 195 118.00 | 195 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 496.00 | 488 057.00 | 4 821 439.00 | 5 309 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 269 596.00 | 2 803 754.00 | 11 465 842.00 | 14 269 596.00 |
CU Autres participations | 7 939 802.00 | 1 512 963.00 | 6 426 839.00 | 7 939 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 10 910 175.00 | | | 10 910 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
DL TOTAL (I) | 11 138 076.00 | | | 11 138 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 620.00 | | | 56 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 564.00 | | | 250 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 465 842.00 | | | 11 465 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 842.00 | | | 284 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
FG Production vendue services | 578 785.00 | 84 142.00 | 662 927.00 | 578 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 510.00 | 84 142.00 | 664 652.00 | 580 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 092.00 | |
GE Autres charges | | | 87 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 164.00 | | | 899 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 264.00 | | | 781 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 550.00 | 580 883.00 | 667 667.00 | 1 248 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 765.00 | 284 842.00 | 42 923.00 | 327 765.00 |