| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 955.00 | | 107 955.00 | 107 955.00 |
AP Constructions | 441 472.00 | 369 372.00 | 72 100.00 | 441 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 432.00 | 55 010.00 | 5 422.00 | 60 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 740.00 | 92 129.00 | 29 611.00 | 121 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 622 247.00 | 2 025 159.00 | 6 597 088.00 | 8 622 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 065.00 | 682 783.00 | 1 550 282.00 | 2 233 065.00 |
BZ Autres créances | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 617 784.00 | | 2 617 784.00 | 2 617 784.00 |
CF Disponibilités | 1 914 055.00 | | 1 914 055.00 | 1 914 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 787 448.00 | 682 783.00 | 6 104 665.00 | 6 787 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 409 695.00 | 2 707 943.00 | 12 701 753.00 | 15 409 695.00 |
CU Autres participations | 7 875 000.00 | 1 508 649.00 | 6 366 351.00 | 7 875 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 11 741 741.00 | | | 11 741 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 032.00 | | | 335 032.00 |
DL TOTAL (I) | 12 186 774.00 | | | 12 186 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 258.00 | | | 476 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 979.00 | | | 514 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 701 753.00 | | | 12 701 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 058.00 | | | 497 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425.00 | 7 300.00 | 7 725.00 | 425.00 |
FG Production vendue services | 566 348.00 | 3 095.00 | 569 443.00 | 566 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 773.00 | 10 395.00 | 577 168.00 | 566 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 451.00 | |
GE Autres charges | | | 89 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 973.00 | | | 71 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 416.00 | | | 109 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 031.00 | | | 1 061 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 999.00 | | | 725 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 032.00 | | | 335 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 202.00 | 19 309.00 | | 497 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 202.00 | 19 309.00 | | 497 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 618 332.00 | 64 451.00 | | 618 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 332.00 | 64 451.00 | | 618 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 332.00 | 64 451.00 | | 618 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 258.00 | 476 258.00 | | 476 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 250.00 | 9 329.00 | 17 921.00 | 27 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250 898.00 | 1 251 210.00 | 999 688.00 | 2 250 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 898.00 | 1 251 210.00 | 1 014 688.00 | 2 265 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 979.00 | 497 058.00 | 17 921.00 | 514 979.00 |