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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 955.00 | | 107 955.00 | 107 955.00 |
AP Constructions | 441 472.00 | 362 635.00 | 78 837.00 | 441 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 432.00 | 52 833.00 | 7 599.00 | 60 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 740.00 | 81 733.00 | 40 007.00 | 121 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 622 240.00 | 1 959 700.00 | 6 662 540.00 | 8 622 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 171.00 | 618 332.00 | 1 295 839.00 | 1 914 171.00 |
BZ Autres créances | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 356 043.00 | | 3 356 043.00 | 3 356 043.00 |
CF Disponibilités | 918 567.00 | | 918 567.00 | 918 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 258 467.00 | 618 332.00 | 5 640 135.00 | 6 258 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 880 707.00 | 2 578 032.00 | 12 302 675.00 | 14 880 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 792 722.00 | | | 792 722.00 |
CU Autres participations | 7 875 000.00 | 1 462 498.00 | 6 412 502.00 | 7 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 11 635 627.00 | | | 11 635 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 114.00 | | | 106 114.00 |
DL TOTAL (I) | 11 851 742.00 | | | 11 851 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 809.00 | | | 374 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 933.00 | | | 450 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 302 675.00 | | | 12 302 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 686.00 | | | 423 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 741 499.00 | 7 695.00 | 749 194.00 | 741 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 874.00 | 7 695.00 | 749 569.00 | 741 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 756.00 | |
GE Autres charges | | | 126 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 151.00 | | | 126 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 608.00 | | | 914 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 494.00 | | | 808 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 114.00 | | | 106 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 197.00 | 17 005.00 | | 480 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 197.00 | 17 005.00 | | 480 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 560 576.00 | 57 756.00 | | 560 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 576.00 | 57 756.00 | | 560 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 847.00 | 11 600.00 | 27 247.00 | 38 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 809.00 | 374 809.00 | | 374 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976 186.00 | 1 183 464.00 | 792 722.00 | 1 976 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 186.00 | 1 183 464.00 | 807 722.00 | 1 991 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 933.00 | 423 686.00 | 27 247.00 | 450 933.00 |