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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 827.00 | 62 080.00 | 2 747.00 | 64 827.00 |
AN Terrains | 107 955.00 | | 107 955.00 | 107 955.00 |
AP Constructions | 371 452.00 | 347 219.00 | 24 233.00 | 371 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 049.00 | 46 032.00 | 4 017.00 | 50 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 762.00 | 90 138.00 | 3 624.00 | 93 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 578 663.00 | 1 997 272.00 | 6 581 391.00 | 8 578 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 202.00 | 508 648.00 | 947 553.00 | 1 456 202.00 |
BZ Autres créances | 74 032.00 | | 74 032.00 | 74 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 764 450.00 | | 3 764 450.00 | 3 764 450.00 |
CF Disponibilités | 328 515.00 | | 328 515.00 | 328 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 632 257.00 | 508 648.00 | 5 123 609.00 | 5 632 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 210 920.00 | 2 505 920.00 | 11 705 000.00 | 14 210 920.00 |
CU Autres participations | 7 875 000.00 | 1 451 803.00 | 6 423 197.00 | 7 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 11 119 146.00 | | | 11 119 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 733.00 | | | 114 733.00 |
DL TOTAL (I) | 11 343 879.00 | | | 11 343 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 082.00 | | | 304 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 121.00 | | | 361 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 705 000.00 | | | 11 705 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 121.00 | | | 361 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
FG Production vendue services | 460 572.00 | 44 924.00 | 505 496.00 | 460 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 557.00 | 44 924.00 | 508 481.00 | 463 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 963.00 | |
GE Autres charges | | | 74 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 343.00 | | | 104 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 089.00 | | | -45 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 969.00 | | | 889 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 236.00 | | | 775 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 733.00 | | | 114 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 485 095.00 | 30 963.00 | 7 410.00 | 485 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 095.00 | 30 963.00 | 7 410.00 | 485 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 095.00 | 30 963.00 | 7 410.00 | 485 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 082.00 | 304 082.00 | | 304 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 486.00 | 767 857.00 | 783 629.00 | 1 551 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 121.00 | 361 121.00 | | 361 121.00 |