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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 097.00 | 53 332.00 | 1 766.00 | 65 097.00 |
AN Terrains | 107 955.00 | | 107 955.00 | 107 955.00 |
AP Constructions | 425 653.00 | 350 136.00 | 75 517.00 | 425 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 049.00 | 47 368.00 | 2 681.00 | 50 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 488.00 | 69 551.00 | 17 837.00 | 87 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 626 869.00 | 1 987 255.00 | 6 639 613.00 | 8 626 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 626.00 | 528 726.00 | 1 060 900.00 | 1 589 626.00 |
BZ Autres créances | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 919 887.00 | | 3 919 887.00 | 3 919 887.00 |
CF Disponibilités | 285 798.00 | | 285 798.00 | 285 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 847 111.00 | 528 725.00 | 5 318 385.00 | 5 847 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 473 080.00 | 2 515 981.00 | 11 957 999.00 | 14 473 080.00 |
CU Autres participations | 7 875 000.00 | 1 456 768.00 | 6 418 232.00 | 7 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 11 233 878.00 | | | 11 233 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 677.00 | | | 217 677.00 |
DL TOTAL (I) | 11 361 556.00 | | | 11 361 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 680.00 | | | 302 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 443.00 | | | 396 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 957 999.00 | | | 11 957 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 628.00 | | | 384 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 408.00 | 78 305.00 | 514 713.00 | 436 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 408.00 | 78 305.00 | 514 713.00 | 436 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 078.00 | |
GE Autres charges | | | 79 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 252.00 | | | -4 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 553.00 | | | 761 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 906.00 | | | 543 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 677.00 | | | 217 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 272.00 | 13 983.00 | 24 000.00 | 1 997 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 080.00 | 2 018.00 | | 62 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 192.00 | 12 732.00 | 24 000.00 | 1 935 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 508 648.00 | 20 078.00 | | 508 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 648.00 | 20 078.00 | | 508 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 648.00 | 20 078.00 | | 508 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 680.00 | 302 680.00 | | 302 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 215.00 | 4 400.00 | 11 815.00 | 16 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631 410.00 | 838 688.00 | 792 722.00 | 1 631 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 410.00 | 838 688.00 | 807 722.00 | 1 646 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 443.00 | 384 628.00 | 11 815.00 | 396 443.00 |