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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 955.00 | | 107 955.00 | 107 955.00 |
AP Constructions | 437 093.00 | 356 211.00 | 80 882.00 | 437 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 432.00 | 49 512.00 | 10 921.00 | 60 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 488.00 | 74 474.00 | 13 014.00 | 87 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 583 595.00 | 1 939 630.00 | 6 643 965.00 | 8 583 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 269.00 | 560 576.00 | 1 078 692.00 | 1 639 269.00 |
BZ Autres créances | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 959 524.00 | | 2 959 524.00 | 2 959 524.00 |
CF Disponibilités | 1 339 575.00 | | 1 339 575.00 | 1 339 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 991 048.00 | 560 576.00 | 5 430 472.00 | 5 991 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 574 642.00 | 2 500 206.00 | 12 074 436.00 | 14 574 642.00 |
CU Autres participations | 7 875 000.00 | 1 459 433.00 | 6 415 567.00 | 7 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 11 451 555.00 | | | 11 451 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 072.00 | | | 184 072.00 |
DL TOTAL (I) | 11 745 628.00 | | | 11 745 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 874.00 | | | 305 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 808.00 | | | 328 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 074 436.00 | | | 12 074 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 567.00 | | | 321 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 468 679.00 | 22 995.00 | 491 673.00 | 468 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 229.00 | 22 995.00 | 492 223.00 | 469 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 850.00 | |
GE Autres charges | | | 73 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 579.00 | | | 724 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 507.00 | | | 540 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 072.00 | | | 184 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 488.00 | 13 833.00 | 64 123.00 | 530 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 332.00 | 792.00 | 64 123.00 | 63 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 156.00 | 13 041.00 | | 467 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 528 726.00 | 31 850.00 | | 528 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 726.00 | 31 850.00 | | 528 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 726.00 | 31 850.00 | | 528 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 874.00 | 305 874.00 | | 305 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 823.00 | 4 582.00 | 7 241.00 | 11 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681 316.00 | 888 594.00 | 792 722.00 | 1 681 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 316.00 | 888 594.00 | 807 722.00 | 1 696 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 808.00 | 321 567.00 | 7 241.00 | 328 808.00 |