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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 861.00 | 359 534.00 | 14 326.00 | 373 861.00 |
AN Terrains | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AP Constructions | 371 452.00 | 333 378.00 | 38 074.00 | 371 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 049.00 | 44 696.00 | 5 353.00 | 50 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 968 703.00 | 2 341 259.00 | 6 627 444.00 | 8 968 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 406.00 | 481 723.00 | 799 683.00 | 1 281 406.00 |
BZ Autres créances | 50 820.00 | 3 372.00 | 47 448.00 | 50 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 766 863.00 | | 3 766 863.00 | 3 766 863.00 |
CF Disponibilités | 332 845.00 | | 332 845.00 | 332 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 444 583.00 | 485 095.00 | 4 959 488.00 | 5 444 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 413 286.00 | 2 826 354.00 | 11 586 932.00 | 14 413 286.00 |
CU Autres participations | 7 939 802.00 | 1 513 721.00 | 6 426 081.00 | 7 939 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 11 028 075.00 | | | 11 028 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 071.00 | | | 91 071.00 |
DL TOTAL (I) | 11 229 147.00 | | | 11 229 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 989.00 | | | 287 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 786.00 | | | 357 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 586 932.00 | | | 11 586 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 068.00 | | | 329 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
FG Production vendue services | 559 901.00 | 80 155.00 | 640 056.00 | 559 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 811.00 | 80 155.00 | 643 966.00 | 563 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 86 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 85 670.00 | | | 85 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 973.00 | | | 100 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 973.00 | | | 100 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 731.00 | | | -100 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 226.00 | | | 826 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 155.00 | | | 735 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 071.00 | | | 91 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 488 057.00 | | 3 372.00 | 488 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 057.00 | | 3 372.00 | 488 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 057.00 | | 3 372.00 | 488 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 406.00 | 569 779.00 | 783 629.00 | 1 353 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 786.00 | 329 068.00 | 28 718.00 | 357 786.00 |