| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AP Constructions | 364 087.00 | 228 345.00 | 135 742.00 | 364 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 257.00 | 167 470.00 | 177 787.00 | 345 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 308.00 | 135 837.00 | 163 471.00 | 299 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 386.00 | 532 521.00 | 835 864.00 | 1 368 386.00 |
BT Marchandises | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BZ Autres créances | 136 701.00 | | 136 701.00 | 136 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 287 875.00 | | 287 875.00 | 287 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 978.00 | | 470 978.00 | 470 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 363.00 | 532 521.00 | 1 306 842.00 | 1 839 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 996.00 | 394 087.00 | | 431 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 376.00 | 37 909.00 | | 76 376.00 |
DL TOTAL (I) | 618 372.00 | 541 996.00 | | 618 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 517.00 | 1 044 857.00 | | 391 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 1 063.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 673.00 | 107 486.00 | | 250 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 356.00 | 73 152.00 | | 45 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 470.00 | 1 226 557.00 | | 688 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 842.00 | 1 768 553.00 | | 1 306 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 768.00 | | | 425 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 709.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 145.00 | 70 000.00 | | 110 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 798.00 | 34 688.00 | | 42 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 347.00 | 35 312.00 | | 67 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 701.00 | 10 549.00 | | 26 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 311.00 | 1 180 220.00 | | 1 240 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 934.00 | 1 142 310.00 | | 1 163 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 376.00 | 37 909.00 | | 76 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 822.00 | | | 1 429 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 284.00 | | | 1 068 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 012.00 | 173 307.00 | 152 798.00 | 512 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 143.00 | 173 307.00 | 152 798.00 | 511 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 673.00 | 250 673.00 | | 250 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 517.00 | 128 815.00 | 262 702.00 | 391 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 140.00 | | | 733 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 966.00 | 157 102.00 | 21 864.00 | 178 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 470.00 | 425 768.00 | 262 702.00 | 688 470.00 |