| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AP Constructions | 364 087.00 | 310 625.00 | 53 462.00 | 364 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 707.00 | 153 708.00 | 26 999.00 | 180 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 486.00 | 191 817.00 | 103 670.00 | 295 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 056.00 | 657 019.00 | 544 037.00 | 1 201 056.00 |
BT Marchandises | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BZ Autres créances | 123 467.00 | | 123 467.00 | 123 467.00 |
CF Disponibilités | 493 287.00 | | 493 287.00 | 493 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 982.00 | | 655 982.00 | 655 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 038.00 | 657 019.00 | 1 200 019.00 | 1 857 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 690.00 | 441 034.00 | | 410 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 017.00 | 44 657.00 | | 157 017.00 |
DL TOTAL (I) | 677 707.00 | 595 690.00 | | 677 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 062.00 | 163 147.00 | | 61 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 004.00 | 387 492.00 | | 380 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 377.00 | 48 487.00 | | 80 377.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 313.00 | 599 196.00 | | 522 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 019.00 | 1 194 887.00 | | 1 200 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 184.00 | 61 062.00 | | 518 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
FG Production vendue services | 1 288 097.00 | | 1 288 097.00 | 1 288 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 534.00 | | 1 302 534.00 | 1 302 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 975.00 | |
GE Autres charges | | | -221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | 136 139.00 | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 833.00 | 136 239.00 | | 9 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | 96 235.00 | | 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 96 292.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 721.00 | 39 947.00 | | 7 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 407.00 | 12 134.00 | | 53 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 509.00 | 1 419 363.00 | | 1 326 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 492.00 | 1 374 706.00 | | 1 169 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 017.00 | 44 657.00 | | 157 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 959.00 | 85 303.00 | | 71 959.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 024.00 | | | 1 222 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 968.00 | 1 201 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 968.00 | 840 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 869.00 | | | 337 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 249.00 | | | 861 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 277.00 | 57 170.00 | 20 428.00 | 620 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 408.00 | 57 170.00 | 20 428.00 | 619 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 004.00 | 380 004.00 | | 380 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 062.00 | 56 933.00 | 4 129.00 | 61 062.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 085.00 | | | 102 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 467.00 | 123 467.00 | | 123 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 929.00 | 130 022.00 | 22 907.00 | 152 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 313.00 | 518 184.00 | 4 129.00 | 522 313.00 |