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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AP Constructions | 365 087.00 | 347 396.00 | 17 691.00 | 365 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 341.00 | 178 700.00 | 55 640.00 | 234 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 438.00 | 251 583.00 | 101 855.00 | 353 438.00 |
AX Avances et acomptes | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 858.00 | 778 549.00 | 590 309.00 | 1 368 858.00 |
BT Marchandises | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 165 797.00 | | 165 797.00 | 165 797.00 |
CF Disponibilités | 740 159.00 | | 740 159.00 | 740 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 241.00 | | 986 241.00 | 986 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 099.00 | 778 549.00 | 1 576 550.00 | 2 355 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 443 227.00 | 525 486.00 | | 443 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 322.00 | 117 741.00 | | 141 322.00 |
DL TOTAL (I) | 694 549.00 | 753 227.00 | | 694 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 549.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 228.00 | 632 527.00 | | 745 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 046.00 | 57 537.00 | | 55 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 001.00 | 690 614.00 | | 882 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 550.00 | 1 443 841.00 | | 1 576 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 032.00 | 690 614.00 | | 820 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 456 344.00 | | 1 456 344.00 | 1 456 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 250.00 | | 1 489 250.00 | 1 489 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 116.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 52 900.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 163.00 | 52 900.00 | | 18 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 15.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 401.00 | 42 491.00 | | 3 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 899.00 | 42 506.00 | | 4 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 264.00 | 10 394.00 | | 13 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 059.00 | 38 906.00 | | 47 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 543.00 | 1 401 575.00 | | 1 517 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 221.00 | 1 283 834.00 | | 1 376 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 322.00 | 117 741.00 | | 141 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 428.00 | | 141 652.00 | 1 236 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 222.00 | 1 368 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 222.00 | 1 007 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 869.00 | | | 337 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 870.00 | | 141 541.00 | 874 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 689.00 | | 110.00 | 23 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 968.00 | 53 782.00 | 6 201.00 | 730 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 099.00 | 53 782.00 | 6 201.00 | 730 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 228.00 | 745 228.00 | | 745 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
UX Autres créances clients | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 120.00 | 19 151.00 | 61 969.00 | 81 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 123.00 | | | 89 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VP Divers | 165 797.00 | 165 797.00 | | 165 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 207.00 | 170 408.00 | 23 799.00 | 194 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 001.00 | 820 032.00 | 61 969.00 | 882 001.00 |