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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AP Constructions | 364 087.00 | 326 617.00 | 37 470.00 | 364 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 603.00 | 159 130.00 | 18 473.00 | 177 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 139.00 | 203 545.00 | 86 594.00 | 290 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 801.00 | 690 162.00 | 502 639.00 | 1 192 801.00 |
BT Marchandises | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BZ Autres créances | 165 539.00 | | 165 539.00 | 165 539.00 |
CF Disponibilités | 512 986.00 | | 512 986.00 | 512 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 251.00 | | 736 251.00 | 736 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 052.00 | 690 162.00 | 1 238 890.00 | 1 929 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 707.00 | 410 690.00 | | 492 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 779.00 | 157 017.00 | | 107 779.00 |
DL TOTAL (I) | 710 486.00 | 677 707.00 | | 710 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 129.00 | 61 062.00 | | 4 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 70.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 054.00 | 380 004.00 | | 492 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 738.00 | 80 377.00 | | 31 738.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 405.00 | 522 313.00 | | 528 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 890.00 | 1 200 019.00 | | 1 238 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 405.00 | 518 184.00 | | 528 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
FD Production vendue biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 1 187 947.00 | | 1 187 947.00 | 1 187 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 804.00 | | 1 204 804.00 | 1 204 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 463.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 979.00 | 1 195.00 | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | 2 112.00 | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | 7 721.00 | | -2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 018.00 | 53 407.00 | | 35 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 329.00 | 1 326 509.00 | | 1 230 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 551.00 | 1 169 492.00 | | 1 122 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 779.00 | 157 017.00 | | 107 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 032.00 | 71 959.00 | | 39 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 987.00 | 8 325.00 | | 2 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 056.00 | | 11 325.00 | 1 201 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 580.00 | 1 192 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 580.00 | 831 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 869.00 | | | 337 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 280.00 | | 11 129.00 | 840 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 907.00 | | 195.00 | 22 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 019.00 | 47 442.00 | 14 300.00 | 657 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 150.00 | 47 442.00 | 14 300.00 | 656 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 054.00 | 492 054.00 | | 492 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 539.00 | 165 539.00 | | 165 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 660.00 | 172 558.00 | 23 102.00 | 195 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 405.00 | 528 405.00 | | 528 405.00 |