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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AP Constructions | 365 087.00 | 337 071.00 | 28 016.00 | 365 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 144.00 | 170 281.00 | 35 863.00 | 206 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 638.00 | 222 746.00 | 80 892.00 | 303 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 428.00 | 730 968.00 | 505 460.00 | 1 236 428.00 |
BT Marchandises | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 189 006.00 | | 189 006.00 | 189 006.00 |
CF Disponibilités | 666 199.00 | | 666 199.00 | 666 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 381.00 | | 938 381.00 | 938 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 809.00 | 730 968.00 | 1 443 841.00 | 2 174 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 525 486.00 | 492 707.00 | | 525 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 741.00 | 107 779.00 | | 117 741.00 |
DL TOTAL (I) | 753 227.00 | 710 486.00 | | 753 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 484.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 527.00 | 492 054.00 | | 632 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 537.00 | 31 738.00 | | 57 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 614.00 | 528 405.00 | | 690 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 841.00 | 1 238 890.00 | | 1 443 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 614.00 | 528 405.00 | | 690 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
FD Production vendue biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 1 304 760.00 | | 1 304 760.00 | 1 304 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 221.00 | | 1 323 221.00 | 1 323 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 447.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 105.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 506.00 | 2 084.00 | | 42 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 394.00 | -2 084.00 | | 10 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 906.00 | 35 018.00 | | 38 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 575.00 | 1 230 329.00 | | 1 401 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 834.00 | 1 122 551.00 | | 1 283 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 741.00 | 107 779.00 | | 117 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 570.00 | 39 032.00 | | 115 570.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 374.00 | 2 987.00 | | 4 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 801.00 | | 86 759.00 | 1 192 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 132.00 | 1 236 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 132.00 | 874 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 869.00 | | | 337 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 830.00 | | 86 171.00 | 831 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 102.00 | | 587.00 | 23 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 162.00 | 41 447.00 | 640.00 | 690 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 292.00 | 41 447.00 | 640.00 | 689 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 527.00 | 632 527.00 | | 632 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 006.00 | 189 006.00 | | 189 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 023.00 | 195 334.00 | 23 689.00 | 219 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 614.00 | 690 614.00 | | 690 614.00 |