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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AP Constructions | 364 087.00 | 264 758.00 | 99 329.00 | 364 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 215.00 | 187 502.00 | 129 713.00 | 317 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 643.00 | 164 103.00 | 146 540.00 | 310 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 721.00 | 617 233.00 | 735 489.00 | 1 352 721.00 |
BT Marchandises | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 156 071.00 | | 156 071.00 | 156 071.00 |
CF Disponibilités | 313 418.00 | | 313 418.00 | 313 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 796.00 | | 526 796.00 | 526 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 517.00 | 617 233.00 | 1 262 285.00 | 1 879 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 372.00 | 431 996.00 | | 433 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 661.00 | 76 376.00 | | 82 661.00 |
DL TOTAL (I) | 626 034.00 | 618 372.00 | | 626 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 704.00 | 391 517.00 | | 262 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 752.00 | 250 673.00 | | 324 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 871.00 | 45 356.00 | | 47 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 251.00 | 688 470.00 | | 636 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 285.00 | 1 306 842.00 | | 1 262 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 095.00 | 425 769.00 | | 504 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
FG Production vendue services | 1 180 550.00 | | 1 180 550.00 | 1 180 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 432.00 | | 1 222 432.00 | 1 222 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 682.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 150.00 | 15 000.00 | | 26 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157.00 | 95 145.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 749.00 | 110 145.00 | | 30 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 90.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 254.00 | 12 087.00 | | 10 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 256.00 | 42 798.00 | | 10 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 492.00 | 67 347.00 | | 20 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 980.00 | 26 701.00 | | 33 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 878.00 | 1 240 311.00 | | 1 259 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 217.00 | 1 163 935.00 | | 1 177 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 661.00 | 76 376.00 | | 82 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 586.00 | 39 518.00 | | 56 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 386.00 | | | 1 368 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 652.00 | | | 1 008 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 521.00 | 128 682.00 | 43 966.00 | 532 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 652.00 | 128 682.00 | 43 966.00 | 531 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 752.00 | 324 752.00 | | 324 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 704.00 | 130 548.00 | 132 156.00 | 262 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 813.00 | | | 128 813.00 |
VP Divers | 156 071.00 | | | 156 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 553.00 | 171 646.00 | 22 907.00 | 194 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 251.00 | 504 095.00 | 132 156.00 | 636 251.00 |