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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AP Constructions | 364 087.00 | 290 722.00 | 73 365.00 | 364 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 594.00 | 139 962.00 | 44 632.00 | 184 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 567.00 | 188 724.00 | 123 844.00 | 312 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 024.00 | 620 277.00 | 601 747.00 | 1 222 024.00 |
BT Marchandises | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BZ Autres créances | 113 482.00 | | 113 482.00 | 113 482.00 |
CF Disponibilités | 433 804.00 | | 433 804.00 | 433 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 139.00 | | 593 139.00 | 593 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 164.00 | 620 277.00 | 1 194 887.00 | 1 815 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 034.00 | 433 372.00 | | 441 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 657.00 | 82 661.00 | | 44 657.00 |
DL TOTAL (I) | 595 690.00 | 626 034.00 | | 595 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 147.00 | 262 704.00 | | 163 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 923.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 492.00 | 324 752.00 | | 387 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 487.00 | 47 871.00 | | 48 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 196.00 | 636 251.00 | | 599 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 887.00 | 1 262 285.00 | | 1 194 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 062.00 | 504 095.00 | | 61 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
FG Production vendue services | 1 243 985.00 | | 1 243 985.00 | 1 243 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 397.00 | | 1 279 397.00 | 1 279 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 705.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 4 442.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 139.00 | 26 150.00 | | 136 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 239.00 | 30 749.00 | | 136 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 2.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 235.00 | 10 254.00 | | 96 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 292.00 | 10 256.00 | | 96 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 947.00 | 20 492.00 | | 39 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 134.00 | 33 980.00 | | 12 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 363.00 | 1 259 878.00 | | 1 419 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 706.00 | 1 177 217.00 | | 1 374 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 657.00 | 82 661.00 | | 44 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 303.00 | 56 586.00 | | 85 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 721.00 | | 60 199.00 | 1 352 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 896.00 | 1 222 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 896.00 | 861 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 869.00 | | | 337 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 946.00 | | 60 199.00 | 991 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 233.00 | 97 705.00 | 94 661.00 | 617 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 363.00 | 97 705.00 | 94 661.00 | 616 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 492.00 | 387 492.00 | | 387 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 147.00 | 102 085.00 | 61 062.00 | 163 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 557.00 | | | 99 557.00 |
VP Divers | 113 482.00 | | | 113 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 218.00 | 120 311.00 | 22 907.00 | 143 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 196.00 | 538 134.00 | 61 062.00 | 599 196.00 |