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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 554.00 | 56 320.00 | 178 234.00 | 234 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 948.00 | 56 320.00 | 211 628.00 | 267 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
BZ Autres créances | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CF Disponibilités | 65 815.00 | | 65 815.00 | 65 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 576.00 | | 131 576.00 | 131 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 523.00 | 56 320.00 | 343 204.00 | 399 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 501.00 | -104 283.00 | | -102 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 095.00 | 1 783.00 | | 22 095.00 |
DL TOTAL (I) | 179 594.00 | 157 499.00 | | 179 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 363.00 | | | 90 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 859.00 | 14 706.00 | | 14 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 947.00 | 2 913.00 | | 34 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 441.00 | 12 384.00 | | 23 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 610.00 | 30 003.00 | | 163 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 204.00 | 187 502.00 | | 343 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 040.00 | 30 003.00 | | 85 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 068.00 | | 300 068.00 | 300 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 068.00 | | 300 068.00 | 300 068.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | 430.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 87.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 87.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -87.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 162.00 | 241 011.00 | | 300 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 068.00 | 239 228.00 | | 278 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 095.00 | 1 783.00 | | 22 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 569.00 | | 176 389.00 | 183 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 011.00 | 267 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 011.00 | 234 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 250.00 | | 176 314.00 | 150 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 025.00 | | 75.00 | 15 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 547.00 | 12 200.00 | 77 427.00 | 121 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 547.00 | 12 200.00 | 77 427.00 | 121 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
VB T. V. A. | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 363.00 | 11 793.00 | 49 776.00 | 90 363.00 |
VI Groupe et associés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 860.00 | 65 760.00 | 15 100.00 | 80 860.00 |
VW T.V.A. | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 610.00 | 85 040.00 | 49 776.00 | 163 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 398.00 | 194.00 | | 6 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 207.00 | 32 808.00 | | 41 207.00 |
ST Autres comptes | 31 026.00 | 57 504.00 | | 31 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 610.00 | 40 583.00 | | 72 610.00 |
YT Sous‐traitance | 66 227.00 | 68 575.00 | | 66 227.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 246.00 | | | 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | 2 257.00 | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 410.00 | 2 451.00 | | 8 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 013.00 | 48 202.00 | | 60 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 682.00 | 30 010.00 | | 45 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 316.00 | 199 470.00 | | 211 316.00 |