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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 225.00 | 13 726.00 | 22 499.00 | 36 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 601.00 | 184 051.00 | 156 550.00 | 340 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 216.00 | 197 777.00 | 213 440.00 | 411 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 211.00 | 5 715.00 | 59 496.00 | 65 211.00 |
BZ Autres créances | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CF Disponibilités | 708 813.00 | | 708 813.00 | 708 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 529.00 | 5 715.00 | 779 813.00 | 785 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 745.00 | 203 492.00 | 993 253.00 | 1 196 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 946.00 | 124 605.00 | | 240 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 898.00 | 131 942.00 | | 48 898.00 |
DL TOTAL (I) | 549 844.00 | 516 546.00 | | 549 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 094.00 | 41 654.00 | | 284 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 996.00 | 16 116.00 | | 7 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 230.00 | 53 291.00 | | 15 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 655.00 | 154 427.00 | | 105 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 234.00 | 14 656.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 208.00 | 280 143.00 | | 416 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 253.00 | 823 889.00 | | 993 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 538.00 | 251 349.00 | | 400 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 042.00 | | 531 042.00 | 531 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 042.00 | | 531 042.00 | 531 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -4 612.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 133.00 | 44 428.00 | | 12 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 192.00 | 1 110 674.00 | | 566 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 294.00 | 978 732.00 | | 517 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 898.00 | 131 942.00 | | 48 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 733.00 | 44 044.00 | | 153 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 634.00 | 7 092.00 | | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 099.00 | 36 952.00 | | 147 099.00 |