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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 225.00 | 20 971.00 | 15 254.00 | 36 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 978.00 | 205 963.00 | 259 015.00 | 464 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 594.00 | 226 934.00 | 308 659.00 | 535 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 132.00 | 5 715.00 | 100 417.00 | 106 132.00 |
BZ Autres créances | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
CF Disponibilités | 780 559.00 | | 780 559.00 | 780 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 421.00 | 5 715.00 | 908 706.00 | 914 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 015.00 | 232 649.00 | 1 217 365.00 | 1 450 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 844.00 | 240 946.00 | | 289 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 296.00 | 48 898.00 | | 158 296.00 |
DL TOTAL (I) | 708 141.00 | 549 844.00 | | 708 141.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 024.00 | 284 094.00 | | 257 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | 7 996.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 756.00 | 15 230.00 | | 68 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 436.00 | 105 655.00 | | 162 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 473.00 | 3 234.00 | | 18 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 225.00 | 416 208.00 | | 509 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 365.00 | 993 253.00 | | 1 217 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 914.00 | | 856 914.00 | 856 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 914.00 | | 856 914.00 | 856 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 379.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 96.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 96.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 638.00 | 96.00 | | 9 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 532.00 | 12 133.00 | | 47 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 478.00 | 566 192.00 | | 914 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 182.00 | 517 294.00 | | 756 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 296.00 | 48 898.00 | | 158 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 216.00 | | 136 882.00 | 411 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 504.00 | 535 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 504.00 | 464 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 601.00 | | 136 882.00 | 340 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 777.00 | 41 379.00 | 12 221.00 | 197 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 726.00 | 7 245.00 | | 13 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 051.00 | 34 134.00 | 12 221.00 | 184 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
UX Autres créances clients | 106 132.00 | 106 132.00 | | 106 132.00 |
VB T. V. A. | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 897.00 | 54 506.00 | 202 391.00 | 256 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 959.00 | 133 863.00 | 16 096.00 | 149 959.00 |
VW T.V.A. | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 225.00 | 306 834.00 | 202 391.00 | 509 225.00 |