| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 423.00 | 13 577.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 127.00 | 100 774.00 | 163 353.00 | 264 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 521.00 | 101 197.00 | 210 324.00 | 311 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 865.00 | 5 864.00 | 81 001.00 | 86 865.00 |
BZ Autres créances | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CF Disponibilités | 205 615.00 | | 205 615.00 | 205 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 154.00 | 5 864.00 | 323 290.00 | 329 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 675.00 | 107 061.00 | 533 614.00 | 640 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 319.00 | -80 406.00 | | -11 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 063.00 | 69 087.00 | | 69 063.00 |
DL TOTAL (I) | 317 744.00 | 248 681.00 | | 317 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 644.00 | 78 688.00 | | 66 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 773.00 | 15 023.00 | | 14 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 468.00 | 47 128.00 | | 56 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 595.00 | 25 079.00 | | 38 595.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 170.00 | 9 814.00 | | 12 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 670.00 | 175 753.00 | | 188 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 614.00 | 424 434.00 | | 533 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 456.00 | 109 211.00 | | 134 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 742.00 | 7 610.00 | 679 352.00 | 671 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 742.00 | 7 610.00 | 679 352.00 | 671 742.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 200.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | 457.00 | | 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 491.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | 102.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 593.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | -593.00 | | -1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 532.00 | 478 867.00 | | 679 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 468.00 | 409 781.00 | | 610 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 063.00 | 69 087.00 | | 69 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 399.00 | | 32 418.00 | 286 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 295.00 | 311 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 295.00 | 264 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 14 000.00 | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 005.00 | | 18 418.00 | 253 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 763.00 | 27 501.00 | 6 066.00 | 79 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 763.00 | 27 078.00 | 6 066.00 | 79 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 864.00 | 27 200.00 | | 5 864.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 86 865.00 | | | 86 865.00 |
VB T. V. A. | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 522.00 | 12 308.00 | 51 951.00 | 66 522.00 |
VI Groupe et associés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 639.00 | 123 539.00 | 15 100.00 | 138 639.00 |
VW T.V.A. | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 670.00 | 134 456.00 | 51 951.00 | 188 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 245.00 | 4 093.00 | | 16 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 634.00 | 47 646.00 | | 54 634.00 |
ST Autres comptes | 65 851.00 | 38 783.00 | | 65 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 610.00 | 72 537.00 | | 80 610.00 |
YT Sous‐traitance | 174 957.00 | 138 196.00 | | 174 957.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | 2 255.00 | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 752.00 | 6 348.00 | | 18 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 867.00 | 97 736.00 | | 134 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 424.00 | 64 249.00 | | 71 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 068.00 | 297 162.00 | | 380 068.00 |