| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 075.00 | 19.00 | 33 056.00 | 33 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 242.00 | 130 048.00 | 156 193.00 | 286 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 874.00 | 130 067.00 | 222 807.00 | 352 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 786.00 | 5 864.00 | 129 922.00 | 135 786.00 |
BZ Autres créances | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CF Disponibilités | 345 104.00 | | 345 104.00 | 345 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 504 075.00 | 5 864.00 | 498 212.00 | 504 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 950.00 | 135 931.00 | 721 019.00 | 856 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 744.00 | -11 319.00 | | 57 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 861.00 | 69 063.00 | | 105 861.00 |
DL TOTAL (I) | 423 605.00 | 317 744.00 | | 423 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 228.00 | 66 644.00 | | 54 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 014.00 | 14 773.00 | | 17 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 471.00 | 56 468.00 | | 93 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 552.00 | 35 981.00 | | 77 552.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 950.00 | 12 170.00 | | 27 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 214.00 | 186 056.00 | | 270 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 019.00 | 531 000.00 | | 721 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 574.00 | 134 456.00 | | 228 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 087.00 | | 929 087.00 | 929 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 087.00 | | 929 087.00 | 929 087.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 35.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 777.00 | 1 229.00 | | 10 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 956.00 | 1 264.00 | | 10 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 031.00 | -1 264.00 | | -9 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 345.00 | 679 532.00 | | 931 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 484.00 | 610 468.00 | | 825 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 861.00 | 69 063.00 | | 105 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 521.00 | | 55 353.00 | 311 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 352 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 51 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 294.00 | | 33 075.00 | 32 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 127.00 | | 22 114.00 | 264 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | 164.00 | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 197.00 | 32 093.00 | 3 223.00 | 101 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 2 819.00 | 3 223.00 | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 774.00 | 29 274.00 | | 100 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 471.00 | 93 471.00 | | 93 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
UX Autres créances clients | 135 786.00 | 135 786.00 | | 135 786.00 |
VB T. V. A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VC Groupe et associés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 214.00 | 12 574.00 | 41 640.00 | 54 214.00 |
VI Groupe et associés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 235.00 | 158 971.00 | 15 264.00 | 174 235.00 |
VW T.V.A. | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 214.00 | 228 574.00 | 41 640.00 | 270 214.00 |