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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 075.00 | 6 634.00 | 26 441.00 | 33 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 411.00 | 147 099.00 | 181 312.00 | 328 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 391.00 | 153 733.00 | 244 658.00 | 398 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 081.00 | 5 864.00 | 74 217.00 | 80 081.00 |
BZ Autres créances | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CF Disponibilités | 489 968.00 | | 489 968.00 | 489 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 094.00 | 5 864.00 | 579 231.00 | 585 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 485.00 | 159 596.00 | 823 889.00 | 983 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 605.00 | 57 744.00 | | 124 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 942.00 | 105 861.00 | | 131 942.00 |
DL TOTAL (I) | 516 546.00 | 423 605.00 | | 516 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 654.00 | 54 228.00 | | 41 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 116.00 | 17 014.00 | | 16 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 291.00 | 93 471.00 | | 53 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 427.00 | 77 552.00 | | 154 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 656.00 | 27 950.00 | | 14 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 143.00 | 270 214.00 | | 280 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 889.00 | 721 019.00 | | 823 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 349.00 | 228 574.00 | | 251 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 603.00 | | 1 110 603.00 | 1 110 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 603.00 | | 1 110 603.00 | 1 110 603.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 806.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 612.00 | 10 777.00 | | 4 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612.00 | 10 956.00 | | 4 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 612.00 | -9 031.00 | | -4 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 428.00 | 22 590.00 | | 44 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 674.00 | 931 345.00 | | 1 110 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 732.00 | 825 484.00 | | 978 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 942.00 | 105 861.00 | | 131 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 874.00 | | 67 269.00 | 352 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 242.00 | | 67 072.00 | 286 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 264.00 | | 197.00 | 15 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 067.00 | 40 806.00 | 17 140.00 | 130 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 6 615.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 048.00 | 34 191.00 | 17 140.00 | 130 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
UX Autres créances clients | 80 081.00 | 80 081.00 | | 80 081.00 |
VB T. V. A. | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 640.00 | 12 846.00 | 28 794.00 | 41 640.00 |
VI Groupe et associés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 587.00 | 95 126.00 | 15 461.00 | 110 587.00 |
VW T.V.A. | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 143.00 | 251 349.00 | 28 794.00 | 280 143.00 |