| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 005.00 | 79 763.00 | 173 242.00 | 253 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 399.00 | 79 763.00 | 206 636.00 | 286 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 179.00 | 5 864.00 | 67 315.00 | 73 179.00 |
BZ Autres créances | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CF Disponibilités | 117 415.00 | | 117 415.00 | 117 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 642.00 | 5 864.00 | 217 778.00 | 223 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 040.00 | 85 626.00 | 424 414.00 | 510 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 406.00 | -102 501.00 | | -80 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 087.00 | 22 095.00 | | 69 087.00 |
DL TOTAL (I) | 248 681.00 | 179 594.00 | | 248 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 688.00 | 90 363.00 | | 78 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 023.00 | 14 859.00 | | 15 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 128.00 | 34 947.00 | | 47 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 079.00 | 23 441.00 | | 25 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 733.00 | 163 610.00 | | 175 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 414.00 | 343 204.00 | | 424 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 211.00 | 85 040.00 | | 109 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 533.00 | | 478 533.00 | 478 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 533.00 | | 478 533.00 | 478 533.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 864.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | 327.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 195.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 195.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -195.00 | | -593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 867.00 | 300 162.00 | | 478 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 781.00 | 278 068.00 | | 409 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 087.00 | 22 095.00 | | 69 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 948.00 | | 19 688.00 | 267 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 286 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 253 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 554.00 | | 19 688.00 | 234 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 320.00 | 24 579.00 | 1 136.00 | 56 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 320.00 | 24 579.00 | 1 136.00 | 56 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 864.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 179.00 | | | 73 179.00 |
VB T. V. A. | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 570.00 | 12 048.00 | 50 852.00 | 78 570.00 |
VI Groupe et associés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 327.00 | 106 227.00 | 15 100.00 | 121 327.00 |
VW T.V.A. | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 733.00 | 109 211.00 | 50 852.00 | 175 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 093.00 | 6 398.00 | | 4 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 646.00 | 41 207.00 | | 47 646.00 |
ST Autres comptes | 38 959.00 | 31 026.00 | | 38 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 537.00 | 72 610.00 | | 72 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 138 196.00 | 66 227.00 | | 138 196.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 246.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 255.00 | 2 012.00 | | 2 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 348.00 | 8 410.00 | | 6 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 736.00 | 60 013.00 | | 97 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 249.00 | 45 682.00 | | 64 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 338.00 | 211 316.00 | | 297 338.00 |