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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 780.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 260.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 87 291.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 136.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 675.00 | |
CF Disponibilités | | | 365 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 744 464.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 831 755.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 069.00 | 166 993.00 | | 188 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 097.00 | 21 077.00 | | 145 097.00 |
DL TOTAL (I) | 341 966.00 | 196 869.00 | | 341 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 639.00 | 106 718.00 | | 57 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 214.00 | 11 743.00 | | 13 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 535.00 | 105 646.00 | | 173 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 789.00 | 359 116.00 | | 489 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 755.00 | 555 985.00 | | 831 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 792.00 | 302 685.00 | | 451 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 442.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 297.00 | | 2 376 297.00 | 2 376 297.00 |
FM Production stockée | | | 2 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | 613.00 | | 1 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | 613.00 | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 90.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 90.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 523.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 905.00 | 1 972 456.00 | | 2 385 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 808.00 | 1 951 380.00 | | 2 240 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 097.00 | 21 077.00 | | 145 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 947.00 | | 29 240.00 | 235 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 980.00 | 250 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 980.00 | 241 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 290.00 | | 29 240.00 | 220 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 631.00 | 23 265.00 | 7 980.00 | 147 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 224.00 | 23 265.00 | 7 980.00 | 146 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 782.00 | 5 359.00 | | 1 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 782.00 | 5 359.00 | | 1 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782.00 | 5 359.00 | | 1 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 912.00 | 230 912.00 | | 230 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 292 272.00 | | | 292 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VB T. V. A. | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 639.00 | 19 642.00 | 37 997.00 | 57 639.00 |
VI Groupe et associés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 994.00 | 357 368.00 | 6 625.00 | 363 994.00 |
VW T.V.A. | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 789.00 | 451 792.00 | 37 997.00 | 489 789.00 |