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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 325.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 462.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 93 369.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 918 737.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 673.00 | |
CF Disponibilités | | | 100 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 065 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 158 846.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 855.00 | 216 745.00 | | 192 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 689.00 | 76 110.00 | | 122 689.00 |
DL TOTAL (I) | 324 344.00 | 301 655.00 | | 324 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 085.00 | 61 259.00 | | 44 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 309.00 | 64 135.00 | | 39 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 548.00 | 114 087.00 | | 269 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 362.00 | 163 854.00 | | 341 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 286.00 | | | 136 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 501.00 | 403 335.00 | | 834 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 846.00 | 704 991.00 | | 1 158 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 986.00 | 367 877.00 | | 805 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 587 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 587 590.00 | |
FM Production stockée | | | -6 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | 4 440.00 | | 1 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 792.00 | 4 440.00 | | 4 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 125.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 125.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 739.00 | 4 315.00 | | 4 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 055.00 | 24 362.00 | | 46 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 467.00 | 2 751 856.00 | | 2 589 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 779.00 | 2 675 746.00 | | 2 466 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 689.00 | 76 110.00 | | 122 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 367.00 | | 15 186.00 | 290 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 858.00 | 298 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 858.00 | 281 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 910.00 | | 12 686.00 | 275 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | 2 500.00 | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 900.00 | 23 284.00 | 6 858.00 | 188 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 219.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 745.00 | 23 065.00 | 6 858.00 | 187 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 146.00 | | 268.00 | 15 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 146.00 | | 268.00 | 15 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 146.00 | | 268.00 | 15 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 548.00 | 269 548.00 | | 269 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 306.00 | 130 306.00 | | 130 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 286.00 | 136 286.00 | | 136 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
UX Autres créances clients | 903 859.00 | 903 859.00 | | 903 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VB T. V. A. | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 085.00 | 19 480.00 | 24 605.00 | 44 085.00 |
VI Groupe et associés | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 722.00 | 957 996.00 | 14 725.00 | 972 722.00 |
VW T.V.A. | 149 628.00 | 149 628.00 | | 149 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 590.00 | 805 986.00 | 24 605.00 | 830 590.00 |