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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 46 834.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 945.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 625.00 | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 131 144.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 273.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 260 548.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 311.00 | |
CF Disponibilités | | | 663 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 987 916.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 119 060.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 544.00 | 192 855.00 | | 215 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 128.00 | 122 689.00 | | 187 128.00 |
DL TOTAL (I) | 411 472.00 | 324 344.00 | | 411 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 126.00 | 44 085.00 | | 57 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 722.00 | 39 309.00 | | 61 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 148.00 | 269 548.00 | | 237 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 283.00 | 341 362.00 | | 302 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 308.00 | 136 286.00 | | 49 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 588.00 | 834 501.00 | | 707 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 060.00 | 1 158 846.00 | | 1 119 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 988.00 | 805 986.00 | | 670 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 695.00 | | 65 951.00 | 298 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 364 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 329 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 738.00 | | 47 951.00 | 281 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 351.00 | | 18 000.00 | 15 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 326.00 | 28 177.00 | 500.00 | 205 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 219.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 952.00 | 27 958.00 | 500.00 | 203 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 878.00 | | 268.00 | 14 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 878.00 | | 268.00 | 14 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 878.00 | | 268.00 | 14 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 148.00 | 237 148.00 | | 237 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 062.00 | 180 062.00 | | 180 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 725.00 | 15 000.00 | 17 725.00 | 32 725.00 |
UX Autres créances clients | 260 548.00 | 260 548.00 | | 260 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VB T. V. A. | 21 311.00 | 21 312.00 | | 21 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 126.00 | 20 526.00 | 36 599.00 | 57 126.00 |
VI Groupe et associés | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 537.00 | 331 811.00 | 17 725.00 | 349 537.00 |
VW T.V.A. | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 588.00 | 670 988.00 | 36 599.00 | 707 588.00 |