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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 264.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 137 340.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 196 954.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 557.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 21 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 450 295.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 394.00 | |
CF Disponibilités | | | 435 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 956 505.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 153 459.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 672.00 | 215 544.00 | | 242 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 453.00 | 187 128.00 | | 147 453.00 |
DL TOTAL (I) | 398 925.00 | 411 472.00 | | 398 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 292.00 | 57 126.00 | | 105 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 547.00 | 61 722.00 | | 125 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 449.00 | 237 148.00 | | 210 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 247.00 | 302 283.00 | | 313 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 535.00 | 707 588.00 | | 754 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 459.00 | 1 119 060.00 | | 1 153 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 728.00 | 670 988.00 | | 683 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 146.00 | | 129 755.00 | 364 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 15 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 305.00 | 473 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 456 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 189.00 | | 129 755.00 | 329 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 002.00 | 45 281.00 | 1 642.00 | 233 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 13.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 410.00 | 45 268.00 | 1 642.00 | 231 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 611.00 | 643.00 | 13 967.00 | 14 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 611.00 | 643.00 | 13 967.00 | 14 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 611.00 | 643.00 | 13 967.00 | 14 611.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 449.00 | 210 449.00 | | 210 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 728.00 | 180 728.00 | | 180 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
UX Autres créances clients | 436 328.00 | 436 328.00 | | 436 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VB T. V. A. | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 292.00 | 34 485.00 | 70 807.00 | 105 292.00 |
VI Groupe et associés | 125 547.00 | 125 547.00 | | 125 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 070.00 | | | 82 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 475.00 | 506 750.00 | 14 725.00 | 521 475.00 |
VW T.V.A. | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 535.00 | 683 728.00 | 70 807.00 | 754 535.00 |