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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 790.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 376.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 101 467.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 41 300.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 319 777.00 | |
BZ Autres créances | | | 92 227.00 | |
CF Disponibilités | | | 150 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 603 524.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 704 991.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 745.00 | 198 166.00 | | 216 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 110.00 | 153 579.00 | | 76 110.00 |
DL TOTAL (I) | 301 655.00 | 360 545.00 | | 301 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 259.00 | 91 769.00 | | 61 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 135.00 | 19 207.00 | | 64 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 087.00 | 256 534.00 | | 114 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 854.00 | 239 585.00 | | 163 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 335.00 | 611 994.00 | | 403 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 991.00 | 972 539.00 | | 704 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 877.00 | 611 994.00 | | 367 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 738 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 738 827.00 | |
FM Production stockée | | | 8 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | 5 221.00 | | 4 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | 9 054.00 | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 315.00 | 9 054.00 | | 4 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 362.00 | 63 069.00 | | 24 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 856.00 | 2 389 639.00 | | 2 751 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 746.00 | 2 236 060.00 | | 2 675 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 110.00 | 153 579.00 | | 76 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 889.00 | | 28 484.00 | 262 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006.00 | 290 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 275 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | 656.00 | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 231.00 | | 26 228.00 | 250 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 1 600.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 592.00 | 29 314.00 | 1 006.00 | 160 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 205.00 | 457.00 | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 185.00 | 29 109.00 | 549.00 | 159 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 359.00 | 9 787.00 | | 5 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 359.00 | 9 787.00 | | 5 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 359.00 | 9 787.00 | | 5 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
UX Autres créances clients | 319 777.00 | 319 777.00 | | 319 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VB T. V. A. | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 259.00 | 25 801.00 | 35 458.00 | 61 259.00 |
VI Groupe et associés | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 139.00 | 441 913.00 | 12 225.00 | 454 139.00 |
VW T.V.A. | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |