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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 264.00 | | 76 264.00 | 76 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 297.00 | | 102 297.00 | 102 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 153.00 | 5 359.00 | 531 794.00 | 537 153.00 |
BZ Autres créances | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
CF Disponibilités | 264 334.00 | | 264 334.00 | 264 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 602.00 | 5 359.00 | 870 242.00 | 875 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 899.00 | 5 359.00 | 972 539.00 | 977 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 166.00 | 188 069.00 | | 198 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 579.00 | 145 097.00 | | 153 579.00 |
DL TOTAL (I) | 360 545.00 | 341 966.00 | | 360 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 769.00 | 57 639.00 | | 91 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 207.00 | 13 214.00 | | 19 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 534.00 | 230 912.00 | | 256 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 585.00 | 173 535.00 | | 239 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 489.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 994.00 | 489 789.00 | | 611 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 539.00 | 831 755.00 | | 972 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 736.00 | 451 792.00 | | 551 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 377 014.00 | | 2 377 014.00 | 2 377 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 014.00 | | 2 377 014.00 | 2 377 014.00 |
FM Production stockée | | | -4 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 221.00 | 1 519.00 | | 5 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 054.00 | 1 519.00 | | 9 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 054.00 | 1 250.00 | | 9 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 069.00 | 44 408.00 | | 63 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 639.00 | 2 385 905.00 | | 2 389 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 060.00 | 2 240 808.00 | | 2 236 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 579.00 | 145 097.00 | | 153 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 207.00 | | 39 044.00 | 250 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 362.00 | 262 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 362.00 | 250 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 550.00 | | 35 044.00 | 241 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 251.00 | | 4 000.00 | 7 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 916.00 | 24 038.00 | 26 362.00 | 162 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 509.00 | 24 038.00 | 26 362.00 | 161 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 141.00 | | 1 782.00 | 7 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 141.00 | | 1 782.00 | 7 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 141.00 | | 1 782.00 | 7 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 533.00 | 256 533.00 | | 256 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 568.00 | 104 568.00 | | 104 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 531 794.00 | | | 531 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VB T. V. A. | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 769.00 | 31 511.00 | 60 258.00 | 91 769.00 |
VI Groupe et associés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 243.00 | 595 618.00 | 10 625.00 | 606 243.00 |
VW T.V.A. | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 994.00 | 551 736.00 | 60 258.00 | 611 994.00 |