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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 114 956.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 175 843.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 325.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 320.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 553 205.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 994.00 | |
CF Disponibilités | | | 366 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 004 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 180 589.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 125.00 | 242 672.00 | | 245 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 507.00 | 147 453.00 | | 137 507.00 |
DL TOTAL (I) | 391 431.00 | 398 925.00 | | 391 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 021.00 | 105 292.00 | | 72 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 725.00 | 125 547.00 | | 127 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 979.00 | 210 449.00 | | 282 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 433.00 | 313 247.00 | | 306 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 158.00 | 754 535.00 | | 789 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 589.00 | 1 153 459.00 | | 1 180 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 869.00 | 683 728.00 | | 745 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 596.00 | | 26 867.00 | 473 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 196.00 | 495 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 196.00 | 478 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 639.00 | | 26 667.00 | 456 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | 200.00 | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 641.00 | 47 979.00 | 5 196.00 | 276 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 035.00 | 47 979.00 | 5 196.00 | 275 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 967.00 | 697.00 | 13 271.00 | 13 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 967.00 | 697.00 | 13 271.00 | 13 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 967.00 | 697.00 | 13 271.00 | 13 967.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 979.00 | 282 979.00 | | 282 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 373.00 | 148 373.00 | | 148 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 093.00 | 78 093.00 | | 78 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
UX Autres créances clients | 553 205.00 | 553 205.00 | | 553 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VB T. V. A. | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 021.00 | 28 733.00 | 43 288.00 | 72 021.00 |
VI Groupe et associés | 127 725.00 | 127 725.00 | | 127 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 989.00 | 605 063.00 | 14 925.00 | 619 989.00 |
VW T.V.A. | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 158.00 | 745 869.00 | 43 288.00 | 789 158.00 |