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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
AP Constructions | 38 801.00 | 13 055.00 | 25 746.00 | 38 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 767.00 | 243 124.00 | 264 643.00 | 507 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 818.00 | 187 022.00 | 44 796.00 | 231 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 013.00 | 461 585.00 | 425 428.00 | 887 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BT Marchandises | 136 263.00 | | 136 263.00 | 136 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 862.00 | 38 143.00 | 344 719.00 | 382 862.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 60 868.00 | | 60 868.00 | 60 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 444.00 | 38 143.00 | 565 300.00 | 603 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 861.00 | 499 728.00 | 994 132.00 | 1 493 861.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 510 774.00 | 1 461 158.00 | | 1 510 774.00 |
230 Autres produits | 3 201.00 | 10 376.00 | | 3 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 544 760.00 | 2 375 298.00 | | 2 544 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940 915.00 | 948 442.00 | | 940 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 540.00 | 9 639.00 | | -13 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 232.00 | 89 211.00 | | 102 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 834.00 | -805.00 | | 1 834.00 |
242 Autres charges externes. | 574 681.00 | 509 077.00 | | 574 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 976.00 | 15 760.00 | | 23 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 482 007.00 | 437 867.00 | | 482 007.00 |
252 Charges sociales | 162 501.00 | 129 943.00 | | 162 501.00 |
262 Autres charges | 25 348.00 | 24 820.00 | | 25 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 775 199.00 | 684 048.00 | | 775 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 163 438.00 | 135 687.00 | | 163 438.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | 161.00 | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 149.00 | 2 841.00 | | 3 149.00 |
294 Charges financières | 7 835.00 | 11 359.00 | | 7 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 152.00 | 161.00 | | 1 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 287.00 | 26 390.00 | | 38 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 462.00 | 100 779.00 | | 119 462.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 29 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 60 394.00 | 50 615.00 | | 60 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 462.00 | 100 779.00 | | 119 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 564.00 | 20 406.00 | | 17 564.00 |
DL TOTAL (I) | 250 320.00 | 203 700.00 | | 250 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 385.00 | 278 596.00 | | 278 385.00 |
EA Autres dettes | 5 077.00 | 8 701.00 | | 5 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 812.00 | 819 229.00 | | 743 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 132.00 | 1 022 929.00 | | 994 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 385.00 | 278 385.00 | | 278 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 812.00 | 542 842.00 | 200 970.00 | 743 812.00 |