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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 729.00 | 18 536.00 | 3 193.00 | 21 729.00 |
AP Constructions | 38 801.00 | 20 916.00 | 17 885.00 | 38 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 786.00 | 344 214.00 | 212 572.00 | 556 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 846.00 | 205 023.00 | 33 823.00 | 238 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 404.00 | 588 690.00 | 357 714.00 | 946 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BT Marchandises | 169 642.00 | | 169 642.00 | 169 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 779.00 | 42 434.00 | 303 345.00 | 345 779.00 |
BZ Autres créances | 54 282.00 | | 54 282.00 | 54 282.00 |
CF Disponibilités | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 777.00 | 42 434.00 | 556 343.00 | 598 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 181.00 | 631 123.00 | 914 058.00 | 1 545 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 515.00 | 97 756.00 | | 108 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 327.00 | 90 759.00 | | 48 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 920.00 | 14 723.00 | | 11 920.00 |
DL TOTAL (I) | 223 762.00 | 258 238.00 | | 223 762.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 256 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 005.00 | 215.00 | | 190 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 853.00 | 63 213.00 | | 89 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 096.00 | 286 151.00 | | 298 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 681.00 | 101 091.00 | | 101 681.00 |
EA Autres dettes | 10 661.00 | 3 614.00 | | 10 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 296.00 | 711 043.00 | | 690 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 058.00 | 969 281.00 | | 914 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 932.00 | 73 091.00 | 14 333.00 | 529 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 385.00 | 837.00 | 685.00 | 18 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 780.00 | 15 204.00 | 10 961.00 | 200 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 096.00 | 298 096.00 | | 298 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 514.00 | 100 514.00 | | 100 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 005.00 | 99 788.00 | 90 217.00 | 190 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 681.00 | 101 681.00 | | 101 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 739.00 | 402 471.00 | 5 268.00 | 407 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 296.00 | 600 079.00 | 90 217.00 | 690 296.00 |