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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
AP Constructions | 38 801.00 | 16 986.00 | 21 816.00 | 38 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 929.00 | 293 781.00 | 261 148.00 | 554 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 243.00 | 200 780.00 | 23 463.00 | 224 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 600.00 | 529 932.00 | 396 669.00 | 926 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BT Marchandises | 152 532.00 | | 152 532.00 | 152 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 391.00 | 41 551.00 | 324 841.00 | 366 391.00 |
BZ Autres créances | 566 008.00 | | 566 008.00 | 566 008.00 |
CF Disponibilités | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 163.00 | 41 551.00 | 572 612.00 | 614 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 764.00 | 571 482.00 | 969 281.00 | 1 540 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 900.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 756.00 | 60 394.00 | | 97 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 759.00 | 119 462.00 | | 90 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 723.00 | 17 564.00 | | 14 723.00 |
DL TOTAL (I) | 258 238.00 | 250 320.00 | | 258 238.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 256 760.00 | 288 408.00 | | 256 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 231.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 213.00 | 56 273.00 | | 63 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 151.00 | 278 385.00 | | 286 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 091.00 | 115 437.00 | | 101 091.00 |
EA Autres dettes | 3 614.00 | 5 077.00 | | 3 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 043.00 | 743 812.00 | | 711 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 281.00 | 994 132.00 | | 969 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 231.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 013.00 | | | 887 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 386.00 | | | 778 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 585.00 | 79 327.00 | 10 980.00 | 461 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 201.00 | 79 327.00 | 10 980.00 | 443 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 143.00 | 3 407.00 | | 38 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 143.00 | 3 407.00 | | 38 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 151.00 | 286 151.00 | | 286 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 892.00 | 415 824.00 | 5 268.00 | 420 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 043.00 | 558 098.00 | 152 945.00 | 711 043.00 |