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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 729.00 | 19 879.00 | 1 850.00 | 21 729.00 |
AP Constructions | 329 487.00 | 16 314.00 | 313 173.00 | 329 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 103.00 | 394 756.00 | 175 347.00 | 570 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 927.00 | 179 500.00 | 102 427.00 | 281 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 681.00 | 610 449.00 | 691 233.00 | 1 301 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BT Marchandises | 261 511.00 | | 261 511.00 | 261 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 632.00 | 44 372.00 | 335 260.00 | 379 632.00 |
BZ Autres créances | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CF Disponibilités | 68 360.00 | | 68 360.00 | 68 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 529.00 | 44 372.00 | 711 156.00 | 755 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 210.00 | 654 821.00 | 1 402 389.00 | 2 057 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 272.00 | 108 515.00 | | 128 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 796.00 | 48 327.00 | | 40 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 164.00 | 11 920.00 | | 9 164.00 |
DL TOTAL (I) | 233 232.00 | 223 762.00 | | 233 232.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 604 956.00 | 187 971.00 | | 604 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 2 034.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 522.00 | 89 853.00 | | 80 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 764.00 | 298 096.00 | | 376 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 250.00 | 101 681.00 | | 100 250.00 |
EA Autres dettes | 6 047.00 | 10 661.00 | | 6 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 157.00 | 690 296.00 | | 1 169 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 389.00 | 914 058.00 | | 1 402 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 690.00 | 81 315.00 | 59 556.00 | 588 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 536.00 | 1 343.00 | | 18 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 153.00 | 79 971.00 | 59 555.00 | 570 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 764.00 | 376 764.00 | | 376 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 574.00 | 130 647.00 | 366 921.00 | 605 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 381.00 | 413 381.00 | | 413 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 843.00 | 413 381.00 | 6 462.00 | 419 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 157.00 | 694 230.00 | 366 921.00 | 1 169 157.00 |