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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 729.00 | 21 223.00 | 507.00 | 21 729.00 |
AP Constructions | 351 850.00 | 53 045.00 | 298 806.00 | 351 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 639.00 | 182 872.00 | 67 767.00 | 250 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 051.00 | 147 074.00 | 92 976.00 | 240 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 052.00 | 404 214.00 | 558 838.00 | 963 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BT Marchandises | 272 558.00 | | 272 558.00 | 272 558.00 |
BZ Autres créances | 407 825.00 | 42 431.00 | 365 394.00 | 407 825.00 |
CF Disponibilités | 474 713.00 | | 474 713.00 | 474 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 646.00 | 42 431.00 | 1 136 215.00 | 1 178 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 698.00 | 446 645.00 | 1 695 054.00 | 2 141 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 068.00 | 128 272.00 | | 109 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 181.00 | 40 796.00 | | 49 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 752.00 | 9 164.00 | | 17 752.00 |
DL TOTAL (I) | 231 001.00 | 233 232.00 | | 231 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 444.00 | 604 956.00 | | 950 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 618.00 | | 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 168.00 | 80 522.00 | | 103 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 893.00 | 376 764.00 | | 280 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 222.00 | 100 250.00 | | 123 222.00 |
EA Autres dettes | 5 762.00 | 6 047.00 | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 053.00 | 1 169 157.00 | | 1 464 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 054.00 | 1 402 389.00 | | 1 695 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 449.00 | 97 096.00 | 303 332.00 | 610 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 879.00 | 1 343.00 | | 19 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 570.00 | 95 753.00 | 303 331.00 | 590 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 893.00 | 280 893.00 | | 280 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 222.00 | 123 222.00 | | 123 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 930.00 | 108 930.00 | | 108 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 007.00 | 106 084.00 | 773 957.00 | 951 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 958.00 | 414 958.00 | | 414 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 249.00 | 414 958.00 | 7 291.00 | 422 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 053.00 | 619 129.00 | 773 957.00 | 1 464 053.00 |