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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 635.00 | 19 779.00 | 856.00 | 20 635.00 |
AP Constructions | 351 850.00 | 129 902.00 | 221 949.00 | 351 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 022.00 | 217 581.00 | 34 441.00 | 252 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 444.00 | 186 268.00 | 62 176.00 | 248 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 443.00 | 553 530.00 | 419 913.00 | 973 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
BT Marchandises | 318 753.00 | | 318 753.00 | 318 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 436.00 | 25 606.00 | 355 830.00 | 381 436.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 180 224.00 | | 180 224.00 | 180 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 799.00 | 25 606.00 | 900 193.00 | 925 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 242.00 | 579 135.00 | 1 320 106.00 | 1 899 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 711.00 | 115 392.00 | | 114 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 631.00 | 42 176.00 | | 161 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 763.00 | 13 524.00 | | 28 763.00 |
DL TOTAL (I) | 360 106.00 | 226 092.00 | | 360 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 950.00 | 583 681.00 | | 423 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 366.00 | 67 226.00 | | 49 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 170.00 | 280 486.00 | | 298 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 474.00 | 134 004.00 | | 181 474.00 |
EA Autres dettes | 7 040.00 | 6 948.00 | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 001.00 | 1 072 346.00 | | 960 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 106.00 | 1 298 438.00 | | 1 320 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 436.00 | 78 045.00 | 7 952.00 | 483 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 979.00 | 144.00 | 1 345.00 | 20 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 456.00 | 77 902.00 | 6 607.00 | 462 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 170.00 | 298 170.00 | | 298 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 475.00 | 181 475.00 | | 181 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 950.00 | 152 153.00 | 271 797.00 | 423 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 286.00 | 394 286.00 | | 394 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 287.00 | 394 286.00 | 9 001.00 | 403 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 001.00 | 688 204.00 | 271 797.00 | 960 001.00 |