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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
AP Constructions | 351 850.00 | 91 473.00 | 260 377.00 | 351 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 850.00 | 203 268.00 | 49 582.00 | 252 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 185.00 | 167 715.00 | 77 470.00 | 245 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 554.00 | 483 436.00 | 487 117.00 | 970 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
BT Marchandises | 258 207.00 | | 258 207.00 | 258 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 195.00 | 25 651.00 | 319 543.00 | 345 195.00 |
BZ Autres créances | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CF Disponibilités | 188 818.00 | | 188 818.00 | 188 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 972.00 | 25 651.00 | 811 321.00 | 836 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 525.00 | 509 088.00 | 1 298 438.00 | 1 807 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 392.00 | 109 068.00 | | 115 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 176.00 | 49 181.00 | | 42 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 524.00 | 17 752.00 | | 13 524.00 |
DL TOTAL (I) | 226 092.00 | 231 001.00 | | 226 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 681.00 | 951 007.00 | | 583 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 226.00 | 103 168.00 | | 67 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 486.00 | 280 893.00 | | 280 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 004.00 | 123 222.00 | | 134 004.00 |
EA Autres dettes | 6 948.00 | 5 762.00 | | 6 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 346.00 | 1 464 053.00 | | 1 072 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 438.00 | 1 695 054.00 | | 1 298 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 214.00 | 79 973.00 | 750.00 | 404 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 223.00 | 507.00 | 750.00 | 21 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 991.00 | 79 467.00 | | 382 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 486.00 | 280 486.00 | | 280 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 004.00 | 134 004.00 | | 134 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 681.00 | 160 251.00 | 423 430.00 | 583 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 509.00 | 365 509.00 | | 365 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 365 509.00 | 8 197.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 346.00 | 648 916.00 | 423 430.00 | 1 072 346.00 |