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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 101.00 | | 92 101.00 | 92 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 535.00 | 10 073.00 | 5 462.00 | 15 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 451.00 | 257 931.00 | 208 520.00 | 466 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 351.00 | | 63 351.00 | 63 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 604.00 | 268 004.00 | 390 600.00 | 658 604.00 |
BT Marchandises | 164 096.00 | | 164 096.00 | 164 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 398.00 | 112.00 | 159 286.00 | 159 398.00 |
BZ Autres créances | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 963.00 | | 124 963.00 | 124 963.00 |
CF Disponibilités | 99 160.00 | | 99 160.00 | 99 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 393.00 | 112.00 | 626 280.00 | 626 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 996.00 | 268 116.00 | 1 016 880.00 | 1 284 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 448.00 | 310 562.00 | | 367 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 019.00 | 56 887.00 | | 51 019.00 |
DL TOTAL (I) | 429 467.00 | 378 448.00 | | 429 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 688.00 | 47 103.00 | | 299 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 051.00 | 72 580.00 | | 154 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 788.00 | 137 085.00 | | 132 788.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 2 397.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 413.00 | 259 164.00 | | 587 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 880.00 | 637 613.00 | | 1 016 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 437.00 | 234 892.00 | | 368 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 864.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 514.00 | | 1 298 514.00 | 1 298 514.00 |
FG Production vendue services | 906 123.00 | | 906 123.00 | 906 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 637.00 | | 2 204 637.00 | 2 204 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 972.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 155.00 | 12 218.00 | | 12 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 593.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 417.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 760.00 | 1 010.00 | | 6 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 874.00 | | 2 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 353.00 | 874.00 | | 7 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | 136.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 8 375.00 | | 5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 213.00 | 2 038 945.00 | | 2 230 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 194.00 | 1 982 058.00 | | 2 179 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 019.00 | 56 887.00 | | 51 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 006.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 608.00 | | 274 233.00 | 464 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 238.00 | 658 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 238.00 | 545 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 101.00 | | | 92 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 261.00 | | 270 313.00 | 355 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 246.00 | | 3 920.00 | 17 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 998.00 | 54 972.00 | 74 967.00 | 287 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 998.00 | 54 972.00 | 74 967.00 | 287 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112.00 | | | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | | | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 051.00 | 154 051.00 | | 154 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
UX Autres créances clients | 159 264.00 | | | 159 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VC Groupe et associés | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 347.00 | 80 371.00 | 218 976.00 | 299 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
VP Divers | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 989.00 | 238 039.00 | 18 950.00 | 256 989.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 413.00 | 368 437.00 | 218 976.00 | 587 413.00 |