| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 101.00 | | 92 101.00 | 92 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 935.00 | 12 639.00 | 8 296.00 | 20 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 604.00 | 304 297.00 | 298 308.00 | 602 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 072.00 | 316 935.00 | 421 136.00 | 738 072.00 |
BP En cours de production de services | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
BT Marchandises | 377 509.00 | | 377 509.00 | 377 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 457.00 | 112.00 | 110 345.00 | 110 457.00 |
BZ Autres créances | 156 746.00 | | 156 746.00 | 156 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 278 522.00 | | 278 522.00 | 278 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 738.00 | 112.00 | 1 025 626.00 | 1 025 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 810.00 | 317 048.00 | 1 446 762.00 | 1 763 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 467.00 | 367 448.00 | | 418 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 154.00 | 51 019.00 | | 41 154.00 |
DL TOTAL (I) | 470 621.00 | 429 467.00 | | 470 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 272.00 | 299 688.00 | | 524 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 996.00 | 154 051.00 | | 287 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 736.00 | 132 788.00 | | 163 736.00 |
EA Autres dettes | | 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 976 142.00 | 587 413.00 | | 976 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 762.00 | 1 016 880.00 | | 1 446 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 305.00 | 368 437.00 | | 710 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 626.00 | | 1 418 626.00 | 1 418 626.00 |
FG Production vendue services | 927 657.00 | | 927 657.00 | 927 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 283.00 | | 2 346 283.00 | 2 346 283.00 |
FM Production stockée | | | 36 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 250.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 844.00 | 12 155.00 | | 10 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750.00 | 6 667.00 | | 19 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 750.00 | 6 760.00 | | 19 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032.00 | 2 082.00 | | 5 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 391.00 | 5 271.00 | | 29 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 423.00 | 7 353.00 | | 34 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 673.00 | -594.00 | | -14 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 5 474.00 | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 609.00 | 2 230 213.00 | | 2 424 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 455.00 | 2 179 194.00 | | 2 383 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 154.00 | 51 019.00 | | 41 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 604.00 | | 234 812.00 | 658 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 634.00 | 49 710.00 | 738 072.00 | 105 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 634.00 | 49 710.00 | 623 540.00 | 105 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 101.00 | | | 92 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 337.00 | | 233 547.00 | 545 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 166.00 | | 1 265.00 | 21 166.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 634.00 | | | 105 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 004.00 | 69 250.00 | 20 319.00 | 268 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 004.00 | 69 250.00 | 20 319.00 | 268 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112.00 | | | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | | | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 996.00 | 287 996.00 | | 287 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 426.00 | 74 426.00 | | 74 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
UX Autres créances clients | 110 323.00 | | | 110 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
VC Groupe et associés | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 872.00 | 88 036.00 | 211 766.00 | 353 872.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 442.00 | | | 328 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 918.00 | | | 103 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
VP Divers | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 287.00 | 332 072.00 | 20 215.00 | 352 287.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 141.00 | 710 305.00 | 211 766.00 | 976 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |