| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
AH Fonds commercial | 883 025.00 | | 883 025.00 | 883 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 055.00 | 13 886.00 | 2 169.00 | 16 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 925.00 | 455 035.00 | 187 891.00 | 642 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 446.00 | 480 951.00 | 1 078 495.00 | 1 559 446.00 |
BT Marchandises | 183 525.00 | | 183 525.00 | 183 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 827.00 | 3 344.00 | 82 484.00 | 85 827.00 |
BZ Autres créances | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
CF Disponibilités | 604 537.00 | | 604 537.00 | 604 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 810.00 | 3 344.00 | 927 466.00 | 930 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 255.00 | 484 295.00 | 2 005 960.00 | 2 490 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 726.00 | 262 570.00 | | 319 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 000.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 495 628.00 | 459 621.00 | | 495 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 168.00 | 36 557.00 | | 36 168.00 |
DL TOTAL (I) | 868 571.00 | 775 248.00 | | 868 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 283.00 | 434 424.00 | | 836 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | 137.00 | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 761.00 | 153 637.00 | | 101 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 627.00 | 121 598.00 | | 197 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 389.00 | 709 797.00 | | 1 137 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 960.00 | 1 485 044.00 | | 2 005 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 592.00 | 467 976.00 | | 547 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 602.00 | | 942 095.00 | 909 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 251.00 | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 251.00 | 1 559 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 441.00 | | 46 540.00 | 612 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 161.00 | | 500.00 | 297 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 893.00 | 108 058.00 | | 372 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 893.00 | 96 028.00 | | 372 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 087.00 | 759.00 | 503.00 | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087.00 | 759.00 | 503.00 | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | 759.00 | 503.00 | 3 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759.00 | 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 761.00 | 101 761.00 | | 101 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 760.00 | 109 760.00 | | 109 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 976.00 | 60 976.00 | | 60 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775 222.00 | 187 142.00 | 465 118.00 | 775 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 537.00 | | | 258 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 758.00 | 138 449.00 | 9 309.00 | 147 758.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 389.00 | 547 592.00 | 465 118.00 | 1 137 389.00 |