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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 980.00 | 13 690.00 | 2 290.00 | 15 980.00 |
AH Fonds commercial | 883 025.00 | | 883 025.00 | 883 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 547.00 | 611 285.00 | 176 262.00 | 787 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 136.00 | 641 029.00 | 1 770 107.00 | 2 411 136.00 |
BT Marchandises | 273 314.00 | | 273 314.00 | 273 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 793.00 | 3 855.00 | 444 937.00 | 448 793.00 |
BZ Autres créances | 108 414.00 | | 108 414.00 | 108 414.00 |
CF Disponibilités | 459 567.00 | | 459 567.00 | 459 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 272.00 | 3 855.00 | 1 310 416.00 | 1 314 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 408.00 | 644 885.00 | 3 080 523.00 | 3 725 408.00 |
CU Autres participations | 702 873.00 | | 702 873.00 | 702 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 726.00 | 319 726.00 | | 319 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 834 055.00 | 636 100.00 | | 834 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 616.00 | 226 526.00 | | 108 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 446.00 | 1 199 402.00 | | 1 279 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 915.00 | 1 183 278.00 | | 938 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 498.00 | 20 073.00 | | 77 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 035.00 | 7 906.00 | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 550.00 | 138 308.00 | | 245 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 078.00 | 481 310.00 | | 534 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 077.00 | 1 830 876.00 | | 1 801 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 523.00 | 3 100 277.00 | | 3 080 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 595.00 | 984 553.00 | | 1 121 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 336.00 | | 65 800.00 | 2 345 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 411 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 005.00 | | | 899 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 952.00 | | 65 650.00 | 737 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 379.00 | | 150.00 | 708 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 258.00 | 47 772.00 | | 593 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 373.00 | 1 317.00 | | 12 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 885.00 | 46 455.00 | | 580 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 855.00 | | 70 000.00 | 73 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
UX Autres créances clients | 444 607.00 | 444 607.00 | | 444 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VC Groupe et associés | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 046.00 | 581 390.00 | 5 656.00 | 587 046.00 |