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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 055.00 | 11 546.00 | 4 509.00 | 16 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 386.00 | 361 347.00 | 235 039.00 | 596 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 602.00 | 372 893.00 | 536 708.00 | 909 602.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 156 648.00 | | 156 648.00 | 156 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 947.00 | 3 087.00 | 115 860.00 | 118 947.00 |
BZ Autres créances | 96 053.00 | | 96 053.00 | 96 053.00 |
CF Disponibilités | 548 954.00 | | 548 954.00 | 548 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 423.00 | 3 087.00 | 948 336.00 | 951 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 025.00 | 375 980.00 | 1 485 044.00 | 1 861 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
CU Autres participations | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 10 000.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 570.00 | | | 262 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 459 621.00 | 418 467.00 | | 459 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 557.00 | 41 154.00 | | 36 557.00 |
DL TOTAL (I) | 775 248.00 | 470 621.00 | | 775 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 424.00 | 524 272.00 | | 434 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 637.00 | 260 383.00 | | 153 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 598.00 | 163 736.00 | | 121 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 797.00 | 948 528.00 | | 709 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 044.00 | 1 419 148.00 | | 1 485 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 976.00 | 710 305.00 | | 467 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 072.00 | | 302 494.00 | 738 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355.00 | 297 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 964.00 | 909 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 102.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 507.00 | 612 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 101.00 | | | 92 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 540.00 | | 27 409.00 | 623 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 431.00 | | 275 085.00 | 22 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 935.00 | 72 333.00 | 16 375.00 | 316 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 935.00 | 72 333.00 | 16 375.00 | 316 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112.00 | 3 087.00 | 112.00 | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | 3 087.00 | 112.00 | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | 3 087.00 | 112.00 | 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 087.00 | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 637.00 | 153 637.00 | | 153 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
UX Autres créances clients | 115 288.00 | 115 288.00 | | 115 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VC Groupe et associés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 938.00 | 97 118.00 | 199 104.00 | 338 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 934.00 | | | 284 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VP Divers | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 981.00 | 224 162.00 | 23 819.00 | 247 981.00 |
VW T.V.A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 796.00 | 467 976.00 | 199 104.00 | 709 796.00 |