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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 117.00 | 21 474.00 | 644.00 | 22 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 219.00 | 21 474.00 | 37 745.00 | 59 219.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CF Disponibilités | 64 816.00 | | 64 816.00 | 64 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 370.00 | | 80 370.00 | 80 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 589.00 | 21 474.00 | 118 115.00 | 139 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | -406.00 | -15 954.00 | | -406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 643.00 | 15 548.00 | | -22 643.00 |
DL TOTAL (I) | 23 905.00 | 46 548.00 | | 23 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 388.00 | 20 458.00 | | 16 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 723.00 | | 11 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 502.00 | 62 605.00 | | 66 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 210.00 | 94 786.00 | | 94 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 115.00 | 141 334.00 | | 118 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 007.00 | 87 862.00 | | 88 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 054.00 | | 526 054.00 | 526 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 054.00 | | 526 054.00 | 526 054.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 059.00 | 473 824.00 | | 526 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 702.00 | 458 276.00 | | 548 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 643.00 | 15 548.00 | | -22 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061.00 | 59 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061.00 | 22 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 280.00 | 255.00 | 1 061.00 | 22 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 280.00 | 255.00 | 1 061.00 | 22 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 465.00 | 3 262.00 | 6 203.00 | 9 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 928.00 | 15 554.00 | 7 374.00 | 22 928.00 |
VW T.V.A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 210.00 | 88 007.00 | 6 203.00 | 94 210.00 |