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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 117.00 | 21 623.00 | 495.00 | 22 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 219.00 | 21 623.00 | 37 596.00 | 59 219.00 |
BZ Autres créances | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CF Disponibilités | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 913.00 | 21 623.00 | 62 291.00 | 83 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | -23 049.00 | -406.00 | | -23 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 974.00 | -22 643.00 | | -30 974.00 |
DL TOTAL (I) | -7 069.00 | 23 905.00 | | -7 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 203.00 | 16 388.00 | | 6 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 11 319.00 | | 10 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 241.00 | 66 502.00 | | 52 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 359.00 | 94 210.00 | | 69 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 291.00 | 118 115.00 | | 62 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 503.00 | 88 007.00 | | 66 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 429 855.00 | 429 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 429 855.00 | 429 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 859.00 | 526 059.00 | | 429 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 833.00 | 548 702.00 | | 460 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 974.00 | -22 643.00 | | -30 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 016.00 | 8 048.00 | | 14 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 474.00 | 149.00 | | 21 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 474.00 | 149.00 | | 21 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 203.00 | 3 347.00 | 2 856.00 | 6 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 183.00 | 15 809.00 | 7 374.00 | 23 183.00 |
VW T.V.A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 359.00 | 66 503.00 | 2 856.00 | 69 359.00 |